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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
| 35.799 $ | ﹤0,01 % |
826
-1.020
| -55 % | -47.907 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1427
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,87 Mrd. $
| 35.751 $ | ﹤0,01 % |
+6.196
| Neu | +36.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1428
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
| 35.691 $ | ﹤0,01 % |
172
+55
| +47 % | +12.724 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1429
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,07 Mrd. $
| 35.599 $ | ﹤0,01 % |
1.671
+26
| +2 % | +562 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1430
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,76 Mrd. $
| 35.409 $ | ﹤0,01 % |
3.249
+73
| +2 % | +886 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1431
Fluor
FLR
6,45 Mrd. $
| 35.382 $ | ﹤0,01 % |
739
-9
| -1 % | -469 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1432
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 35.168 $ | ﹤0,01 % |
504
-1.475
| -75 % | -110.245 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1433
Phinia Inc
PHIN
2,53 Mrd. $
| 35.123 $ | ﹤0,01 % |
591
-136
| -19 % | -9.759 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1434
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 35.008 $ | ﹤0,01 % |
1.677
+18
| +1 % | +342 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1435
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
282 Mio. $
| 34.965 $ | ﹤0,01 % |
786
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1436
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,46 Mrd. $
| 34.778 $ | ﹤0,01 % |
329
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1437
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
| 34.775 $ | ﹤0,01 % |
1.976
+10
| +0,5 % | +184 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1438
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
287 Mio. $
| 34.748 $ | ﹤0,01 % |
842
+316
| +60 % | +13.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1439
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
812 Mio. $
| 34.680 $ | ﹤0,01 % |
1.515
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1440
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
342 Mio. $
| 34.622 $ | ﹤0,01 % |
572
-1.230
| -68 % | -73.631 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1441
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
302 Mio. $
| 34.622 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1442
Twilio
TWLO
32 Mrd. $
| 34.510 $ | ﹤0,01 % |
118
+113
| +2.260 % | +25.747 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1443
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
150 Mio. $
| 34.477 $ | ﹤0,01 % |
1.725
+6
| +0,3 % | +127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1444
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
611 Mio. $
| 34.287 $ | ﹤0,01 % |
615
+105
| +21 % | +6.167 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1445
Masco
MAS
16,6 Mrd. $
| 34.278 $ | ﹤0,01 % |
509
-100
| -16 % | -7.388 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1446
Cameco
CCJ
31,7 Mrd. $
| 34.262 $ | ﹤0,01 % |
395
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1447
iShares US Utilities ETF
IDU
1,44 Mrd. $
| 34.250 $ | ﹤0,01 % |
340
+2
| +0,6 % | +221 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1448
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
532 Mio. $
| 34.139 $ | ﹤0,01 % |
487
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1449
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,52 Mrd. $
| 34.085 $ | ﹤0,01 % |
488
-20
| -4 % | -1.491 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1450
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 33.988 $ | ﹤0,01 % |
461
-2.395
| -84 % | -182.807 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .