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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,35 Mrd. $
| 44.491 $ | ﹤0,01 % |
84
+2
| +2 % | +1.028 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1352
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 44.482 $ | ﹤0,01 % |
131
+94
| +254 % | +29.041 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1353
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 44.362 $ | ﹤0,01 % |
1.816
+1.169
| +181 % | +28.945 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1354
RJ ClariVest Capital Appreciation ETF
RJCA
| 44.357 $ | ﹤0,01 % |
+597
| Neu | +43.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1355
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 44.301 $ | ﹤0,01 % |
896
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1356
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
287 Mio. $
| 44.252 $ | ﹤0,01 % |
1.480
-2.080
| -58 % | -60.873 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1357
Edison International
EIX
23 Mrd. $
| 44.129 $ | ﹤0,01 % |
821
-98
| -11 % | -6.638 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1358
Motorola Solutions
MSI
87 Mrd. $
| 43.905 $ | ﹤0,01 % |
98
+33
| +51 % | +14.855 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1359
Goodyear
GT
1,17 Mrd. $
| 43.736 $ | ﹤0,01 % |
8.800
+225
| +3 % | +1.404 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1360
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
971 Mio. $
| 43.625 $ | ﹤0,01 % |
926
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1361
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
| 43.409 $ | ﹤0,01 % |
557
+21
| +4 % | +1.816 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1362
PACCAR
PCAR
55 Mrd. $
| 43.408 $ | ﹤0,01 % |
395
+13
| +3 % | +1.627 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1363
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 43.389 $ | ﹤0,01 % |
334
+5
| +2 % | +680 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1364
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
235 Mio. $
| 42.991 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1365
The Mosaic Company
MOS
7,05 Mrd. $
| 42.835 $ | ﹤0,01 % |
1.979
+1
| +0,1 % | +23 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1366
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,74 Mrd. $
| 42.834 $ | ﹤0,01 % |
1.038
+2
| +0,2 % | +84 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1367
Veeva Systems
VEEV
49,1 Mrd. $
| 42.817 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1368
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
408 Mio. $
| 42.809 $ | ﹤0,01 % |
1.041
-1.167
| -53 % | -47.572 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1369
Veralto
VLTO
28,7 Mrd. $
| 42.752 $ | ﹤0,01 % |
453
-4
| -0,9 % | -382 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1370
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 42.530 $ | ﹤0,01 % |
204
+11
| +6 % | +2.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1371
Southwest Airlines
LUV
22,6 Mrd. $
| 42.474 $ | ﹤0,01 % |
1.020
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1372
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
133 Mio. $
| 42.454 $ | ﹤0,01 % |
1.822
+6
| +0,3 % | +147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1373
Willis Towers Watson
WTW
30,4 Mrd. $
| 42.370 $ | ﹤0,01 % |
147
-1
| -0,7 % | -316 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1374
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
| 42.270 $ | ﹤0,01 % |
1.782
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1375
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
44,6 Mio. $
| 42.108 $ | ﹤0,01 % |
765
-90
| -11 % | -4.947 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .