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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
528 Mio. $
| 50.738 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1302
Towne Bank
TOWN
3,35 Mrd. $
| 50.552 $ | ﹤0,01 % |
1.418
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1303
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
| 50.548 $ | ﹤0,01 % |
351
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1304
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
495 Mio. $
| 50.180 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1305
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,2 Mrd. $
| 49.965 $ | ﹤0,01 % |
1.890
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1306
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
1,07 Mrd. $
| 49.879 $ | ﹤0,01 % |
1.588
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1307
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 49.467 $ | ﹤0,01 % |
430
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1308
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 49.381 $ | ﹤0,01 % |
289
+18
| +7 % | +3.293 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1309
SiriusXM
SIRI
11 Mrd. $
| 49.217 $ | ﹤0,01 % |
1.902
-983
| -34 % | -28.657 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1310
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 48.983 $ | ﹤0,01 % |
777
-95
| -11 % | -6.670 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1311
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
| 48.744 $ | ﹤0,01 % |
513
+3
| +0,6 % | +309 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1312
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,97 Mrd. $
| 48.679 $ | ﹤0,01 % |
923
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1313
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,43 Mrd. $
| 48.645 $ | ﹤0,01 % |
300
-1.044
| -78 % | -164.485 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1314
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 48.619 $ | ﹤0,01 % |
703
+1
| +0,1 % | +69 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1315
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
| 48.525 $ | ﹤0,01 % |
109
-3
| -3 % | -1.234 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1316
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
110 Mio. $
| 48.495 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +47.428 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1317
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 48.159 $ | ﹤0,01 % |
405
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1318
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 47.998 $ | ﹤0,01 % |
+1.872
| Neu | +47.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1319
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
330 Mio. $
| 47.963 $ | ﹤0,01 % |
2.594
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1320
Ellington Financial
EFC
1,48 Mrd. $
| 47.923 $ | ﹤0,01 % |
4.051
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1321
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
683 Mio. $
| 47.855 $ | ﹤0,01 % |
+1.896
| Neu | +48.066 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1322
Devon Energy
DVN
48,3 Mrd. $
| 47.636 $ | ﹤0,01 % |
1.035
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1323
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,27 Mrd. $
| 47.627 $ | ﹤0,01 % |
3.502
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1324
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
445 Mio. $
| 47.550 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +47.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1325
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
| 47.526 $ | ﹤0,01 % |
583
+104
| +22 % | +8.738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .