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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 68.511 $ | ﹤0,01 % |
143
-153
| -52 % | -81.939 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1202
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
25,5 Mio. $
| 68.208 $ | ﹤0,01 % |
2.737
-277
| -9 % | -6.920 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1203
Dolby
DLB
6,07 Mrd. $
| 68.161 $ | ﹤0,01 % |
1.160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1204
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
42,1 Mio. $
| 68.061 $ | ﹤0,01 % |
1.469
-189
| -11 % | -8.734 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1205
United Rentals
URI
69,9 Mrd. $
| 68.053 $ | ﹤0,01 % |
68
+28
| +70 % | +29.867 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1206
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
141 Mio. $
| 67.620 $ | ﹤0,01 % |
1.669
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1207
Sprouts Farmers Market
SFM
4,57 Mrd. $
| 67.610 $ | ﹤0,01 % |
1.019
-474
| -32 % | -37.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1208
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,35 Mrd. $
| 67.522 $ | ﹤0,01 % |
4.075
+380
| +10 % | +7.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1209
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
990 Mio. $
| 67.289 $ | ﹤0,01 % |
711
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1210
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,74 Mrd. $
| 67.215 $ | ﹤0,01 % |
554
-447
| -45 % | -54.725 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1211
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 66.979 $ | ﹤0,01 % |
687
-829
| -55 % | -78.841 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1212
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,28 Mrd. $
| 66.848 $ | ﹤0,01 % |
1.898
-23
| -1 % | -832 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1213
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,31 Mrd. $
| 66.757 $ | ﹤0,01 % |
379
-328
| -46 % | -61.862 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1214
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
369 Mio. $
| 66.724 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1215
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 66.645 $ | ﹤0,01 % |
879
+8
| +0,9 % | +638 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1216
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 66.278 $ | ﹤0,01 % |
2.084
-282
| -12 % | -9.612 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1217
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 65.741 $ | ﹤0,01 % |
+1.881
| Neu | +65.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1218
Destiny Tech100
DXYZ
776 Mio. $
| 65.681 $ | ﹤0,01 % |
2.129
+2.110
| +11.105 % | +61.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1219
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
37,2 Mio. $
| 65.553 $ | ﹤0,01 % |
1.707
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1220
FedEx Freight
FDXF
19,3 Mrd. $
| 65.519 $ | ﹤0,01 % |
599
-605
| -50 % | -82.792 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1221
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 65.466 $ | ﹤0,01 % |
1.367
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1222
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,04 Mrd. $
| 65.458 $ | ﹤0,01 % |
+2.300
| Neu | +67.255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1223
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
608 Mio. $
| 64.765 $ | ﹤0,01 % |
2.722
+578
| +27 % | +14.201 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1224
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 64.540 $ | ﹤0,01 % |
142
-332
| -70 % | -161.411 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1225
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
| 64.323 $ | ﹤0,01 % |
575
-12
| -2 % | -1.359 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .