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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
68,3 Mio. $
| 83.136 $ | ﹤0,01 % |
1.826
-481
| -21 % | -22.196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1127
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
850 Mio. $
| 83.120 $ | ﹤0,01 % |
1.822
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1128
InvenTrust Properties
IVT
2,49 Mrd. $
| 83.020 $ | ﹤0,01 % |
2.754
+116
| +4 % | +3.885 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1129
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 82.925 $ | ﹤0,01 % |
1.480
+900
| +155 % | +49.799 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1130
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 82.891 $ | ﹤0,01 % |
534
-327
| -38 % | -51.082 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1131
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,91 Mrd. $
| 82.455 $ | ﹤0,01 % |
8.037
+62
| +0,8 % | +706 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1132
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
208 Mio. $
| 82.101 $ | ﹤0,01 % |
2.056
-63
| -3 % | -2.642 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1133
Capital Southwest
CSWC
1,56 Mrd. $
| 82.094 $ | ﹤0,01 % |
3.549
+49
| +1 % | +1.184 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1134
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
| 81.660 $ | ﹤0,01 % |
1.270
-3
| -0,2 % | -213 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1135
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 81.553 $ | ﹤0,01 % |
682
-161
| -19 % | -19.853 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1136
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
456 Mio. $
| 80.955 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +80.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1137
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
436 Mio. $
| 80.418 $ | ﹤0,01 % |
827
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1138
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
471 Mio. $
| 79.207 $ | ﹤0,01 % |
980
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1139
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 78.960 $ | ﹤0,01 % |
1.718
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1140
QuantumScape Corp
QS
2,83 Mrd. $
| 78.804 $ | ﹤0,01 % |
16.965
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1141
Iris Energy
IREN
9,09 Mrd. $
| 78.777 $ | ﹤0,01 % |
1.927
+50
| +3 % | +2.052 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1142
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,78 Mrd. $
| 78.392 $ | ﹤0,01 % |
1.502
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1143
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
37 Mio. $
| 78.343 $ | ﹤0,01 % |
1.944
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1144
Innodata
INOD
1,27 Mrd. $
| 77.728 $ | ﹤0,01 % |
1.182
+596
| +102 % | +36.981 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1145
RPM International
RPM
13,6 Mrd. $
| 77.654 $ | ﹤0,01 % |
787
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1146
Trustmark
TRMK
2,63 Mrd. $
| 77.467 $ | ﹤0,01 % |
1.728
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1147
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
426 Mio. $
| 77.286 $ | ﹤0,01 % |
+1.584
| Neu | +80.898 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1148
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
| 77.240 $ | ﹤0,01 % |
2.525
-105
| -4 % | -3.130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1149
Trinity Capital Inc
TRIN
1,78 Mrd. $
| 77.202 $ | ﹤0,01 % |
4.399
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1150
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
461 Mio. $
| 76.931 $ | ﹤0,01 % |
1.723
-860
| -33 % | -39.227 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .