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IFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.1억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+18.54%
3년 예상 수익률
+76.27%
5년 예상 수익률
+77.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.1억
AUM 성장
+US$1.56억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.89%
보유액
2,497
신규
135
증가
815
축소
637
청산됨
195
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$1940만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1836만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1642만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1554만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1546만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$988만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$936만 |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$737만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$684만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$635만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.37% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 2.9% |
| 5 | 산업재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$6839만
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
1,826
-481
| -21% | -US$2.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1127
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.53억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
1,822
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1128
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
2,754
+116
| +4% | +US$3.88천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1129
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
1,480
+900
| +155% | +US$4.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1130
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
534
-327
| -38% | -US$5.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1131
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.7억
| US$8.25만 | ﹤0.01% |
8,037
+62
| +0.8% | +US$706 |
2026 Q2
1분기
|
|
1132
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.06억
| US$8.21만 | ﹤0.01% |
2,056
-63
| -3% | -US$2.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1133
Capital Southwest
CSWC
US$15.6억
| US$8.21만 | ﹤0.01% |
3,549
+49
| +1% | +US$1.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1134
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$8.17만 | ﹤0.01% |
1,270
-3
| -0.2% | -US$213 |
2026 Q2
1분기
|
|
1135
Dollar General
DG
US$297억
| US$8.16만 | ﹤0.01% |
682
-161
| -19% | -US$1.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1136
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.57억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$8.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1137
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.25억
| US$8.04만 | ﹤0.01% |
827
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1138
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$4.73억
| US$7.92만 | ﹤0.01% |
980
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1139
Bank OZK
OZK
US$54.4억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,718
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1140
QuantumScape Corp
QS
US$24억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
16,965
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1141
Iris Energy
IREN
US$82.7억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
1,927
+50
| +3% | +US$2.05천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1142
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.8억
| US$7.84만 | ﹤0.01% |
1,502
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1143
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$3712만
| US$7.83만 | ﹤0.01% |
1,944
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1144
Innodata
INOD
US$12.5억
| US$7.77만 | ﹤0.01% |
1,182
+596
| +102% | +US$3.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1145
RPM International
RPM
US$132억
| US$7.77만 | ﹤0.01% |
787
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1146
Trustmark
TRMK
US$27.6억
| US$7.75만 | ﹤0.01% |
1,728
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1147
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.21억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
+1,584
| 신규 | +US$8.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1148
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.4억
| US$7.72만 | ﹤0.01% |
2,525
-105
| -4% | -US$3.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1149
Trinity Capital Inc
TRIN
US$17.7억
| US$7.72만 | ﹤0.01% |
4,399
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1150
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.56억
| US$7.69만 | ﹤0.01% |
1,723
-860
| -33% | -US$3.92만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFG Advisory 측은 US$30.1억 상당의 2,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 135개를 개설하고 기존 보유 종목 815개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, 77,697주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$988만 규모 줄였어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, US$510만 상당의 77,697주를 매수했어요.
- IFG Advisory 측이 2026년 3분기에 GMO US Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1940만 규모예요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$988만예요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Western Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.1억 중 17% 비중을 차지해요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- IFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$30.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 IFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.