Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
570 Mio. $
| 128.638 $ | ﹤0,01 % |
2.480
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1002
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
161 Mio. $
| 128.602 $ | ﹤0,01 % |
3.223
-609
| -16 % | -24.090 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1003
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,39 Mrd. $
| 127.538 $ | ﹤0,01 % |
3.976
+1.773
| +80 % | +58.582 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1004
Strategy Inc
MSTR
53,2 Mrd. $
| 125.995 $ | ﹤0,01 % |
823
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1005
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 125.715 $ | ﹤0,01 % |
1.169
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1006
Red River Bancshares
RRBI
692 Mio. $
| 124.838 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1007
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
39,9 Mio. $
| 124.802 $ | ﹤0,01 % |
2.026
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1008
VanEck Biotech ETF
BBH
536 Mio. $
| 124.407 $ | ﹤0,01 % |
509
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1009
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,72 Mrd. $
| 124.367 $ | ﹤0,01 % |
+964
| Neu | +127.222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1010
Put
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 123.840 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1011
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 122.375 $ | ﹤0,01 % |
1.079
+1
| +0,1 % | +116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1012
Main Street Capital
MAIN
5,36 Mrd. $
| 122.085 $ | ﹤0,01 % |
2.218
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1013
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
754 Mio. $
| 121.475 $ | ﹤0,01 % |
26.875
+26.438
| +6.050 % | +123.933 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1014
Washington Trust Bancorp
WASH
753 Mio. $
| 120.625 $ | ﹤0,01 % |
3.175
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1015
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
| 120.358 $ | ﹤0,01 % |
2.660
+1.692
| +175 % | +78.714 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1016
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| 120.051 $ | ﹤0,01 % |
6.230
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1017
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 119.824 $ | ﹤0,01 % |
873
-239
| -21 % | -41.554 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1018
The Marzetti Company
MZTI
2,97 Mrd. $
| 119.730 $ | ﹤0,01 % |
1.207
-409
| -25 % | -44.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1019
Ionis Pharmaceuticals
IONS
5,15 Mrd. $
| 119.573 $ | ﹤0,01 % |
2.678
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1020
Waters Corp
WAT
46,8 Mrd. $
| 119.514 $ | ﹤0,01 % |
272
-248
| -48 % | -99.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1021
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 119.192 $ | ﹤0,01 % |
1.312
-78
| -6 % | -7.374 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1022
Oxford Industries
OXM
456 Mio. $
| 118.924 $ | ﹤0,01 % |
4.866
+138
| +3 % | +4.833 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1023
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,51 Mrd. $
| 118.416 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +121.849 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1024
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,12 Mrd. $
| 118.365 $ | ﹤0,01 % |
6.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1025
Comp X International
CIX
501 Mio. $
| 117.666 $ | ﹤0,01 % |
3.147
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .