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IFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.1억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+18.54%
3년 예상 수익률
+76.27%
5년 예상 수익률
+77.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.1억
AUM 성장
+US$1.56억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.89%
보유액
2,497
신규
135
증가
815
축소
637
청산됨
195
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$1940만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1836만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1642만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1554만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1546만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$988만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$936만 |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$737만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$684만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$635만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.37% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 2.9% |
| 5 | 산업재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.67억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
2,480
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1002
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$1.61억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
3,223
-609
| -16% | -US$2.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1003
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$24.2억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
3,976
+1,773
| +80% | +US$5.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1004
Strategy Inc
MSTR
US$489억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
823
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1005
Alibaba
BABA
US$2358억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,169
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1006
Red River Bancshares
RRBI
US$6.85억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1007
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
US$4055만
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
2,026
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1008
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.28억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
509
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1009
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.5억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+964
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1010
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1812억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1011
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,079
+1
| +0.1% | +US$116 |
2026 Q2
1분기
|
|
1012
Main Street Capital
MAIN
US$52.8억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
2,218
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1013
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.23억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
26,875
+26,438
| +6,050% | +US$12.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1014
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.39억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
3,175
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1015
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5억
| US$12만 | ﹤0.01% |
2,660
+1,692
| +175% | +US$7.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1016
Fidus Investment
FDUS
US$7.7억
| US$12만 | ﹤0.01% |
6,230
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1017
Equifax
EFX
US$220억
| US$12만 | ﹤0.01% |
873
-239
| -21% | -US$4.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1018
The Marzetti Company
MZTI
US$30.3억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,207
-409
| -25% | -US$4.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1019
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$45.9억
| US$12만 | ﹤0.01% |
2,678
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1020
Waters Corp
WAT
US$909억
| US$12만 | ﹤0.01% |
272
-248
| -48% | -US$9.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1021
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,312
-78
| -6% | -US$7.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1022
Oxford Industries
OXM
US$4.24억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
4,866
+138
| +3% | +US$4.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1023
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1024
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
6,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1025
Comp X International
CIX
US$5.48억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
3,147
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFG Advisory 측은 US$30.1억 상당의 2,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 135개를 개설하고 기존 보유 종목 815개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, 77,697주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$988만 규모 줄였어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, US$510만 상당의 77,697주를 매수했어요.
- IFG Advisory 측이 2026년 3분기에 GMO US Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1940만 규모예요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$988만예요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Western Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.1억 중 17% 비중을 차지해요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- IFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$30.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 IFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.