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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
167 Mio. $
| 288.769 $ | 0,01 % |
12.710
+61
| +0,5 % | +1.458 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
777
Artisan Partners
APAM
2,83 Mrd. $
| 287.064 $ | 0,01 % |
7.948
-1.615
| -17 % | -63.825 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
778
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
172 Mio. $
| 282.022 $ | 0,01 % |
4.092
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
779
SouthState Bank Corp
SSB
10,3 Mrd. $
| 280.453 $ | 0,01 % |
2.817
+86
| +3 % | +9.013 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
780
Ventas
VTR
47,3 Mrd. $
| 279.496 $ | 0,01 % |
3.287
-1
| -0 % | -92 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
781
Freeport-McMoran
FCX
89,5 Mrd. $
| 277.712 $ | 0,01 % |
3.967
+23
| +0,6 % | +1.566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
782
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 277.537 $ | 0,01 % |
2.818
-75
| -3 % | -8.676 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
783
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
592 Mio. $
| 276.522 $ | 0,01 % |
1.525
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
784
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
| 276.098 $ | 0,01 % |
2.730
-1
| -0 % | -103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
785
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 274.252 $ | 0,01 % |
2.591
+294
| +13 % | +30.319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
786
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 271.160 $ | 0,01 % |
3.512
-200
| -5 % | -15.847 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
787
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
| 270.657 $ | 0,01 % |
2.745
+320
| +13 % | +32.128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
788
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
| 270.408 $ | 0,01 % |
956
-18
| -2 % | -5.632 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
789
Baker Hughes
BKR
48,1 Mrd. $
| 269.976 $ | 0,01 % |
4.918
+302
| +7 % | +18.004 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
790
Microchip Technology
MCHP
33,5 Mrd. $
| 267.226 $ | 0,01 % |
3.436
+6
| +0,2 % | +468 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
791
LPL Financial
LPLA
23,8 Mrd. $
| 266.996 $ | 0,01 % |
873
+1
| +0,1 % | +340 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
792
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,5 Mrd. $
| 266.832 $ | 0,01 % |
2.880
-1.405
| -33 % | -125.300 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
793
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 265.551 $ | 0,01 % |
1.199
-26
| -2 % | -5.338 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
794
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
| 265.231 $ | 0,01 % |
8.450
-1.454
| -15 % | -45.426 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
795
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
| 264.727 $ | 0,01 % |
2.811
+24
| +0,9 % | +2.330 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
796
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 263.132 $ | 0,01 % |
8.727
-126
| -1 % | -3.995 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
797
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 261.366 $ | 0,01 % |
1.245
+12
| +1 % | +2.611 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
798
Oklo
OKLO
4,99 Mrd. $
| 260.844 $ | 0,01 % |
7.046
+2.295
| +48 % | +96.928 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
799
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 260.447 $ | 0,01 % |
4.927
-802
| -14 % | -45.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
800
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 258.550 $ | 0,01 % |
1.360
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .