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IFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.1억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+18.54%
3년 예상 수익률
+76.27%
5년 예상 수익률
+77.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.1억
AUM 성장
+US$1.56억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.89%
보유액
2,497
신규
135
증가
815
축소
637
청산됨
195
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$1940만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1836만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1642만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1554만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1546만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$988만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$936만 |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$737만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$684만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$635만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.37% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 2.9% |
| 5 | 산업재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.5억
| US$25.7만 | 0.01% |
11,638
+8,699
| +296% | +US$19.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
802
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$25.7만 | 0.01% |
2,264
+532
| +31% | +US$6.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
803
Sysco
SYY
US$379억
| US$25.7만 | 0.01% |
3,294
-191
| -5% | -US$1.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
804
Cencora
COR
US$668억
| US$25.5만 | 0.01% |
850
+77
| +10% | +US$2.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
805
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.8억
| US$25.5만 | 0.01% |
2,524
-295
| -10% | -US$2.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
806
Adobe
ADBE
US$925억
| US$25.3만 | 0.01% |
1,056
-334
| -24% | -US$8.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
807
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$25.3만 | 0.01% |
2,453
+1,974
| +412% | +US$20.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
808
Best Buy
BBY
US$221억
| US$25.3만 | 0.01% |
2,863
+1,043
| +57% | +US$9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
809
Ares Capital
ARCC
US$141억
| US$25.3만 | 0.01% |
13,222
-416
| -3% | -US$8.06천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
810
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.63억
| US$25.1만 | 0.01% |
11,007
+17
| +0.2% | +US$396 |
2026 Q2
1분기
|
|
811
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.5억
| US$24.9만 | 0.01% |
5,001
+397
| +9% | +US$1.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
812
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$24.9만 | 0.01% |
10,965
+30
| +0.3% | +US$755 |
2026 Q2
1분기
|
|
813
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.29억
| US$24.9만 | 0.01% |
9,790
-1,253
| -11% | -US$3.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
814
Progressive
PGR
US$1353억
| US$24.8만 | 0.01% |
1,197
-1
| -0.1% | -US$216 |
2026 Q2
1분기
|
|
815
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48억
| US$24.7만 | 0.01% |
6,237
+3
| +0% | +US$119 |
2026 Q2
1분기
|
|
816
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9억
| US$24.6만 | 0.01% |
5,852
+80
| +1% | +US$3.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
817
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$24.5만 | 0.01% |
4,510
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
818
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$24.5만 | 0.01% |
11,106
+1,757
| +19% | +US$4.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
819
Royal Bank of Canada
RY
US$2818억
| US$24.5만 | 0.01% |
1,245
+851
| +216% | +US$17.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
820
Annaly Capital Management
NLY
US$144억
| US$24.3만 | 0.01% |
12,840
-731
| -5% | -US$1.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
821
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.39억
| US$24.1만 | 0.01% |
8,562
+1,805
| +27% | +US$5.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
822
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$24만 | 0.01% |
5,618
-3,361
| -37% | -US$14.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
823
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.7억
| US$23.9만 | 0.01% |
9,165
+547
| +6% | +US$1.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
824
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$23.9만 | 0.01% |
11,307
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
825
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.96억
| US$23.9만 | 0.01% |
4,913
+4,353
| +777% | +US$21.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFG Advisory 측은 US$30.1억 상당의 2,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 135개를 개설하고 기존 보유 종목 815개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, 77,697주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$988만 규모 줄였어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, US$510만 상당의 77,697주를 매수했어요.
- IFG Advisory 측이 2026년 3분기에 GMO US Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1940만 규모예요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$988만예요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Western Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.1억 중 17% 비중을 차지해요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- IFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$30.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 IFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.