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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
256 Mio. $
| 415.685 $ | 0,01 % |
9.004
-2.039
| -18 % | -93.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
677
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,54 Mrd. $
| 414.416 $ | 0,01 % |
2.680
+11
| +0,4 % | +1.882 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
678
Sunoco
SUN
11,8 Mrd. $
| 414.357 $ | 0,01 % |
5.686
-8.160
| -59 % | -607.807 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
679
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,7 Mrd. $
| 412.608 $ | 0,01 % |
4.579
+2.363
| +107 % | +217.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
680
Sixth Street Specialty
TSLX
1,72 Mrd. $
| 407.782 $ | 0,01 % |
22.630
+32
| +0,1 % | +575 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
681
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
97,1 Mio. $
| 403.087 $ | 0,01 % |
16.691
+15.156
| +987 % | +377.777 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
682
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 401.226 $ | 0,01 % |
4.884
-148
| -3 % | -12.377 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
683
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
647 Mio. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
16.000
+6.000
| +60 % | +149.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
684
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 399.492 $ | 0,01 % |
3.367
+169
| +5 % | +21.398 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
685
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,03 Mrd. $
| 398.956 $ | 0,01 % |
5.883
+17
| +0,3 % | +1.165 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
686
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
836 Mio. $
| 397.772 $ | 0,01 % |
5.353
-250
| -4 % | -18.916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
687
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
810 Mio. $
| 397.392 $ | 0,01 % |
4.183
+3.670
| +715 % | +347.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
688
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 396.883 $ | 0,01 % |
2.122
+109
| +5 % | +21.982 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
306 Mio. $
| 394.657 $ | 0,01 % |
3.217
-604
| -16 % | -79.834 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
690
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,65 Mrd. $
| 394.611 $ | 0,01 % |
8.506
-197
| -2 % | -9.216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
691
Corteva
CTVA
8,08 Mrd. $
| 394.312 $ | 0,01 % |
5.078
+3
| +0,1 % | +248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
692
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
| 394.047 $ | 0,01 % |
8.604
+5.227
| +155 % | +240.398 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
693
Jack Henry & Associates
JKHY
12 Mrd. $
| 390.004 $ | 0,01 % |
2.723
+991
| +57 % | +154.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
694
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 387.984 $ | 0,01 % |
8.643
+2.529
| +41 % | +115.512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
695
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
752 Mio. $
| 384.009 $ | 0,01 % |
11.003
+9.964
| +959 % | +335.237 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
696
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,36 Mrd. $
| 383.554 $ | 0,01 % |
4.094
-511
| -11 % | -47.920 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
697
Pennant Group
PNTG
1,27 Mrd. $
| 382.551 $ | 0,01 % |
+9.809
| Neu | +388.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
698
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,53 Mrd. $
| 381.888 $ | 0,01 % |
11.082
+2.810
| +34 % | +96.534 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
699
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,62 Mrd. $
| 377.219 $ | 0,01 % |
5.728
-999
| -15 % | -63.235 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
700
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 375.718 $ | 0,01 % |
11.514
+703
| +7 % | +24.049 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .