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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
310 Mio. $
| 489.854 $ | 0,02 % |
22.003
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
627
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 485.881 $ | 0,02 % |
6.070
+171
| +3 % | +14.793 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
628
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,5 Mrd. $
| 484.386 $ | 0,02 % |
25.007
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
629
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 482.375 $ | 0,02 % |
2.467
+299
| +14 % | +61.148 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
630
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 481.952 $ | 0,02 % |
4.304
+2
| +0 % | +233 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
631
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,85 Mrd. $
| 478.031 $ | 0,02 % |
17.146
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
632
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,07 Mrd. $
| 476.407 $ | 0,02 % |
8.474
+79
| +0,9 % | +4.755 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
633
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,12 Mrd. $
| 474.778 $ | 0,02 % |
12.078
-2.891
| -19 % | -112.845 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
634
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,62 Mrd. $
| 474.583 $ | 0,02 % |
5.936
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
635
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 472.705 $ | 0,02 % |
6.077
-726
| -11 % | -59.871 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
636
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
| 472.473 $ | 0,02 % |
13.132
+2.861
| +28 % | +104.161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
637
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 471.616 $ | 0,02 % |
6.778
-17.096
| -72 % | -1,28 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
638
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
| 470.527 $ | 0,02 % |
18.532
+299
| +2 % | +7.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
639
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 469.639 $ | 0,02 % |
1.320
+15
| +1 % | +5.345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
640
Cathay General Bancorp
CATY
4,31 Mrd. $
| 461.905 $ | 0,02 % |
7.763
-109
| -1 % | -6.796 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
641
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
| 459.376 $ | 0,02 % |
1.289
+517
| +67 % | +189.302 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
642
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,52 Mrd. $
| 458.416 $ | 0,02 % |
19.433
-736
| -4 % | -17.553 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
643
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
1,12 Mrd. $
| 456.014 $ | 0,02 % |
9.276
+2.928
| +46 % | +146.419 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
644
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,99 Mrd. $
| 454.578 $ | 0,02 % |
8.219
-240
| -3 % | -13.162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
645
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
253 Mio. $
| 453.287 $ | 0,02 % |
10.921
-1.417
| -11 % | -58.413 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
646
Renasant Corp
RNST
3,62 Mrd. $
| 452.983 $ | 0,02 % |
11.651
+4
| +0 % | +168 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
647
Arrow Financial
AROW
717 Mio. $
| 452.704 $ | 0,02 % |
12.285
+4.348
| +55 % | +170.916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
648
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
569 Mio. $
| 449.453 $ | 0,01 % |
22.119
+8.981
| +68 % | +190.866 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
649
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 448.985 $ | 0,01 % |
1.603
+380
| +31 % | +105.073 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
650
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,29 Mrd. $
| 448.762 $ | 0,01 % |
4.707
+2
| +0 % | +197 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .