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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
5.810
+204
| +4 % | +44.088 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
402
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
23.884
+3.275
| +16 % | +166.534 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
403
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
25.755
+485
| +2 % | +24.187 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
404
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
32.507
-1.240
| -4 % | -49.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
405
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
18.660
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
406
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
25.912
+2.875
| +12 % | +138.238 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
407
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,51 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
39.413
+27.652
| +235 % | +800.827 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
408
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
9.682
-1.554
| -14 % | -158.514 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
409
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
10.417
+438
| +4 % | +48.737 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
410
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
460 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
44.658
+1.531
| +4 % | +39.831 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
411
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,78 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
10.307
-187
| -2 % | -21.600 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
412
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,36 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
25.492
+1.500
| +6 % | +65.812 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
413
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
22.183
+1.006
| +5 % | +52.173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
414
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
2.187
+246
| +13 % | +125.961 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
415
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
7.371
-287
| -4 % | -43.185 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
416
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
46.788
-4.151
| -8 % | -100.144 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
417
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
11.029
-1.034
| -9 % | -99.036 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
418
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
23.593
+6.835
| +41 % | +348.990 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
419
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
57.104
-40.620
| -42 % | -837.881 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
420
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,22 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
18.669
+7.097
| +61 % | +454.291 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
421
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
3.599
+97
| +3 % | +32.129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
422
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
2,96 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
39.888
+3.304
| +9 % | +92.267 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
423
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
6.257
+21
| +0,3 % | +3.793 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
424
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
3.017
-428
| -12 % | -172.303 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
425
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
88.241
-341.267
| -79 % | -4,25 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .