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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
30.881
+12.170
| +65 % | +694.873 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
327
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
46.827
+3.545
| +8 % | +129.078 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
30.666
+7.868
| +35 % | +430.131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
329
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
41.603
-4.604
| -10 % | -203.598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
330
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
1.932
+300
| +18 % | +227.901 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
331
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
21.271
-119
| -0,6 % | -9.751 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
332
National Beverage
FIZZ
3,39 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
+57.763
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
333
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,84 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
119.229
-5.831
| -5 % | -90.510 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
334
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
56.701
+6.836
| +14 % | +207.413 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
335
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
11.682
-65
| -0,6 % | -9.610 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
336
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
10.802
-4.480
| -29 % | -687.953 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
337
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
10.982
+6.514
| +146 % | +901.631 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
338
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
32.538
-7.642
| -19 % | -386.564 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
339
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
23.859
-10.642
| -31 % | -766.440 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
340
MFS Active International ETF
MFSI
1,25 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
50.013
+3.817
| +8 % | +126.511 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
341
MSC Industrial Direct
MSM
6,67 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
13.201
-50
| -0,4 % | -6.103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
342
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
14.793
-197
| -1 % | -21.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
343
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
54.294
-1.356
| -2 % | -40.617 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
344
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,94 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
15.661
+1.354
| +9 % | +153.092 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
345
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
14.872
-1.125
| -7 % | -129.277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
346
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
940
+838
| +822 % | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
347
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
3.780
-5.273
| -58 % | -2,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
348
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
657 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
23.950
-640
| -3 % | -50.008 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
349
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
71.794
+6.964
| +11 % | +158.160 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
350
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,05 % |
39.406
+401
| +1 % | +16.696 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .