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Gates Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4161 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+21%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+189.44%
AUM
USD 4161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 501 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 191 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.69%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
13
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 110 M |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 32.3 M |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+USD 26.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+USD 96.1 M |
| 2 |
Atkore
ATKR
|
+USD 73.5 M |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+USD 60.1 M |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+USD 55.8 M |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.8% |
| 2 | Industriales | 26.62% |
| 3 | Atención médica | 12% |
| 4 | Tecnología | 6.36% |
| 5 | Materiales | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 370 M | 8.9% |
2,000,000
-411,500
| -17% | -USD 71.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 300 M | 7.21% |
3,750,000
+1,625,000
| +76% | +USD 130 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 229 M | 5.5% |
4,500,000
+450,000
| +11% | +USD 23.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 216 M | 5.19% |
+2,500,000
| Nuevas | +USD 215 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 159 M | 3.81% |
2,902,582
+541,463
| +23% | +USD 32.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
TIC Solutions Inc
TIC
USD 1888 M
| USD 158 M | 3.79% |
19,501,621
-2,348,379
| -11% | -USD 19.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 153 M | 3.68% |
688,136
-34,872
| -5% | -USD 6.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| USD 148 M | 3.56% |
5,173,407
+821,451
| +19% | +USD 26.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 147 M | 3.54% |
361,186
+33,231
| +10% | +USD 14 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Envista
NVST
USD 3678 M
| USD 146 M | 3.52% |
5,552,383
+189,672
| +4% | +USD 4.78 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 146 M | 3.51% |
1,991,308
-503,483
| -20% | -USD 32.9 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
MasterBrand
MBC
USD 1376 M
| USD 136 M | 3.26% |
13,186,754
+2,839,890
| +27% | +USD 24.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 134 M | 3.22% |
4,539,927
+1,797,568
| +66% | +USD 48.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 130 M | 3.13% |
1,710,192
-975,526
| -36% | -USD 73.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 128 M | 3.09% |
1,675,515
+772,909
| +86% | +USD 61.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 121 M | 2.91% |
+1,688,589
| Nuevas | +USD 110 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 111 M | 2.67% |
1,821,430
-268,042
| -13% | -USD 16.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 94.2 M | 2.26% |
3,546,895
+312,735
| +10% | +USD 8.76 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 91.5 M | 2.2% |
2,054,803
-3,327
| -0.2% | -USD 156 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
20
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 89.8 M | 2.16% |
2,479,851
-3,455,787
| -58% | -USD 96.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 84.3 M | 2.03% |
1,580,748
-831,785
| -34% | -USD 45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
TKO Group
TKO
USD 12.8 mil M
| USD 82.9 M | 1.99% |
411,584
-16,285
| -4% | -USD 3.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 82.3 M | 1.98% |
513,283
+15,015
| +3% | +USD 2.45 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 81.8 M | 1.97% |
1,111,015
-279,141
| -20% | -USD 15.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 79.1 M | 1.9% |
739,562
-349,719
| -32% | -USD 38.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gates Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gates Capital Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 4161 M, un aumento de 14% frente a los USD 3660 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Gates Capital Management registró retiros netos por USD 191 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Versant Media Group, una posición estimada en USD 55.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Gates Capital Management abrió una nueva posición en Cooper Companies por valor de USD 121 M.
- La mayor compra de Gates Capital Management en T2 2026 fue Cooper Companies: 1,688,589 acciones por un valor de USD 121 M.
- Gates Capital Management fue quien más aumentó su posición en Pentair durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.1 M.
- La mayor reducción de Gates Capital Management durante T2 2026 fue en Garrett Motion, con un recorte estimado de USD 96.1 M.
- Gates Capital Management cerró por completo su posición en Versant Media Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 55.8 M.
- Las diez principales posiciones de Gates Capital Management representan 49% de su cartera de USD 4161 M en T2 2026.
- Gates Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gates Capital Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4161 M.
Según el Informe 13F de Gates Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.