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GeoWealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3180 M
Rotación
20.48%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+58%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 403 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.12%
Posición
967
Nuevas
113
Aumentadas
429
Reducidas
326
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 9.09 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 8.85 M |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 8.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 8.16 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 3.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.43% |
| 2 | Tecnología | 6.28% |
| 3 | Finanzas | 2.7% |
| 4 | Bienes raíces | 2.2% |
| 5 | Atención médica | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 245 M | 7.72% |
357,401
+21,332
| +6% | +USD 14.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 221 M | 6.95% |
4,787,854
+123,561
| +3% | +USD 5.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 217 M | 6.83% |
4,893,413
-59,012
| -1% | -USD 2.52 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 149 M | 4.7% |
434,122
+8,700
| +2% | +USD 2.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 125 M | 3.94% |
338,170
+790
| +0.2% | +USD 282 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 115 M | 3.63% |
2,291,106
+65,914
| +3% | +USD 3.27 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 95.7 M | 3.01% |
1,891,755
+344,674
| +22% | +USD 17.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 85.2 M | 2.68% |
2,311,945
-78,611
| -3% | -USD 2.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 58.5 M | 1.84% |
237,457
+11,075
| +5% | +USD 2.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 58.3 M | 1.83% |
1,380,920
+48,162
| +4% | +USD 2.04 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 53.8 M | 1.69% |
1,063,816
+22,367
| +2% | +USD 1.12 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 51 M | 1.6% |
1,055,345
+174,263
| +20% | +USD 8.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 48.8 M | 1.53% |
570,737
-9,736
| -2% | -USD 815 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 48 M | 1.51% |
1,809,414
+75,088
| +4% | +USD 1.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 44.2 M | 1.39% |
613,483
+74,954
| +14% | +USD 5.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 40.4 M | 1.27% |
780,430
+38,720
| +5% | +USD 1.98 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 38.1 M | 1.2% |
560,438
+139,768
| +33% | +USD 9.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
| USD 36.6 M | 1.15% |
968,590
+156,849
| +19% | +USD 5.71 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 32.7 M | 1.03% |
783,936
+22,499
| +3% | +USD 898 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.8 M | 0.97% |
154,112
-5,154
| -3% | -USD 1.06 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 26.7 M | 0.84% |
331,122
+10,794
| +3% | +USD 837 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.5 M | 0.74% |
81,260
-3,566
| -4% | -USD 1.02 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 22.8 M | 0.72% |
470,493
+11,427
| +2% | +USD 550 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 20.1 M | 0.63% |
141,518
+2,811
| +2% | +USD 388 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19 M | 0.6% |
99,509
-3,983
| -4% | -USD 681 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de GeoWealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GeoWealth Management mantenía 967 posiciones por un valor de USD 3180 M, un aumento de 15% frente a los USD 2776 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
GeoWealth Management destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 429 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 114,769 acciones con un valor de USD 2.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.7 M.
- La mayor compra de GeoWealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 114,769 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- GeoWealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.3 M.
- La mayor reducción de GeoWealth Management durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- GeoWealth Management cerró por completo su posición en Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.16 M.
- Las diez principales posiciones de GeoWealth Management representan 43% de su cartera de USD 3180 M en T2 2026.
- GeoWealth Management abrió 113 posiciones nuevas y cerró 85 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GeoWealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3180 M.
Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.