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Hirtle Callaghan & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
19,4%
Retorno est. (1 ano)
21,27%
Jonathan Hirtle co-founded Hirtle Callaghan & Co, later renamed Hirtle & Co., in 1988 to act as the outsourced investment department for family groups and institutions that chose not to build a full in-house team. Before that, Jonathan Hirtle spent six years as a vice president at Goldman Sachs. The firm drew inspiration from Yale University's endowment model and from Arthur Miltenberger, who managed money for the Mellon family.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,73%
Retorno est. (1 ano)
+21,27%
Retorno est. (3 anos)
+58,14%
Retorno est. (5 anos)
+50,47%
Retorno est. (10 anos)
+146,76%
AUM
US$ 3,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 43,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,03%
Posição
134
Nova
20
Aumentada
14
Reduzida
24
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,34 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 9,29 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 9,27 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,4 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,83% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 4 | Tecnologia | 0,61% |
| 5 | Financeiro | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 8,49 mi | 0,28% |
35.009
-39.807
| -53% | -US$ 9,27 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 7,16 mi | 0,24% |
17.479
-116
| -0,7% | -US$ 46 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 6,52 mi | 0,21% |
22.547
+963
| +4% | +US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 6,3 mi | 0,21% |
116.689
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
33
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
US$ 71,9 mi
| US$ 5,93 mi | 0,19% |
149.300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 5,56 mi | 0,18% |
110.407
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 4,5 mi | 0,15% |
9.420
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
| US$ 4,12 mi | 0,14% |
29.947
+162
| +0,5% | +US$ 21,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,23 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 3,34 mi | 0,11% |
9.464
-215
| -2% | -US$ 76,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,3 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 2,82 mi | 0,09% |
17.970
-19.892
| -53% | -US$ 3,04 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,36 bi
| US$ 2,68 mi | 0,09% |
30.257
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 7,01 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 2,55 mi | 0,08% |
33.019
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 2,46 mi | 0,08% |
8.198
-2.585
| -24% | -US$ 726 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
48
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,08% |
47.285
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 2,42 mi | 0,08% |
23.682
-4.546
| -16% | -US$ 429 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Hirtle Callaghan & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hirtle Callaghan & Co detinha 134 posições avaliadas em US$ 3,04 bi, alta de 4,2% em relação a US$ 2,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hirtle Callaghan & Co mostra 20 novas, 14 aumentaram, 24 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 4.113 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Hirtle Callaghan & Co no T2 2026 foi Marvell Technology: 4.113 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Hirtle Callaghan & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior redução de Hirtle Callaghan & Co em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Hirtle Callaghan & Co encerrou totalmente sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,29 mi.
- As dez maiores posições de Hirtle Callaghan & Co representam 81% de sua carteira de US$ 3,04 bi no T2 2026.
- Hirtle Callaghan & Co abriu 20 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hirtle Callaghan & Co subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hirtle Callaghan & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.