Comprehensive Financial Management Portfolio-Positionen
Comprehensive Financial Management is a multi-family office and investment advisory firm that Michael Mohr founded in 1986 and that began offering its current services in 1996. The firm is wholly owned by its principals, and Jeffrey Alvord serves as its chairman. Beyond managing money, it handles accounting and bill pay, philanthropic management and even the buying and management of lifestyle assets for clients. Portfolios can hold stocks, bonds, funds, real estate, hedge funds, private equity, private credit and digital assets, run partly by outside managers and partly in-house. Its clients are mainly high net worth individuals and families, along with their foundations, trusts and companies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+413.090 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+411.211 $ |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+256.697 $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+251.105 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+193.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+93,1 Mio. $ |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+254.659 $ |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+238.795 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 36,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 36,13 % |
| 3 | Sonstiges | 21,17 % |
| 4 | Technologie | 4,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eikon Therapeutics
EIKN
324 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
116.276
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
2.665
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
12.634
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
ServiceTitan Inc
TTAN
7,97 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
15.236
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
3.197
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
31
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 400.180 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +411.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
| 357.318 $ | 0,01 % |
20.571
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 344.678 $ | 0,01 % |
1.053
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 292.861 $ | 0,01 % |
6.593
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
35
Victory Capital Holdings
VCTR
7,74 Mrd. $
| 262.267 $ | 0,01 % |
+3.120
| Neu | +251.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Hinge Health
HNGE
9,38 Mrd. $
| 212.480 $ | 0,01 % |
+2.560
| Neu | +138.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Ginkgo Bioworks
DNA
623 Mio. $
| 174.971 $ | 0,01 % |
17.656
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
296 Mio. $
| 51.800 $ | ﹤0,01 % |
17.500
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
39
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 45.736 $ | ﹤0,01 % |
10.301
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
40
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| – | – |
-2.337
| Geschlossen | -238.795 $ | – |
|
|
41
Figure Technology Solutions
FIGR
5,68 Mrd. $
| – | – |
-7.501
| Geschlossen | -254.659 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Comprehensive Financial Management 41 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Management zog in Q2 2026 netto 91,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Figure Technology Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 254.659 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Management eine neue Position in NVIDIA im Wert von 400.180 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Management im Q2 2026 war NVIDIA: 2.000 Aktien im Wert von 400.180 $.
- Comprehensive Financial Management hat seine Position in StubHub Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.090 $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Management im Q2 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 93,1 Mio. $.
- Comprehensive Financial Management hat seine Position in Figure Technology Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.659 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Management machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- Comprehensive Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .