Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Steele Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,7 Mrd. $
Umschlag
6,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,58 %
Steele Capital Management is a fee-only investment adviser for individuals and for company retirement plans. It builds long-term, buy-and-hold portfolios of mutual funds and ETFs, with a strong lean toward low-fee, tax-efficient, passive investments. The firm has been in business since 1995 and is majority owned by Michael Steele, with Brett Wessels as its chief investment officer. For retirement plans it also manages five funds run by Matrix Trust Company, ranging from Conservative to Aggressive, which follow its strategies and are open only to certain tax-exempt retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-20,7 Mio. $
(-0,76 %)
Kapitalfluss
-5,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,84 %
Position
88
Neu
3
Aufgestockt
37
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,12 % |
| 2 | Technologie | 2,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,84 % |
204.270
-2.718
| -1 % | -307.387 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,8 % |
32.950
-25
| -0,1 % | -17.203 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
28
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,74 % |
443.871
-27.621
| -6 % | -1,27 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,29 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,72 % |
210.165
+444
| +0,2 % | +42.413 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,11 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,71 % |
205.084
-223
| -0,1 % | -21.514 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,77 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,68 % |
193.326
+15
| +0 % | +1.466 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,64 % |
307.650
+14.475
| +5 % | +825.742 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,63 % |
33.851
-2.686
| -7 % | -1,36 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,7 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,58 % |
241.416
+13.701
| +6 % | +858.999 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,57 % |
61.921
-547
| -0,9 % | -138.980 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,56 % |
246.182
-13.021
| -5 % | -789.285 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
64.616
-1.525
| -2 % | -372.133 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
700 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,53 % |
189.541
+399
| +0,2 % | +31.610 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
976 Mio. $
| 11 Mio. $ | 0,41 % |
179.901
-258
| -0,1 % | -16.390 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
285.983
-1.112
| -0,4 % | -40.619 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
108.444
-734
| -0,7 % | -66.916 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
176.865
+3.245
| +2 % | +173.351 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,28 % |
20.195
-3.389
| -14 % | -1,27 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 7,54 Mio. $ | 0,28 % |
14.699
-22
| -0,1 % | -10.174 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
45
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45,4 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,26 % |
37.203
+6.840
| +23 % | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,25 % |
82.270
+510
| +0,6 % | +41.034 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,23 % |
171.950
-3.522
| -2 % | -123.464 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,21 % |
51.186
-5.485
| -10 % | -630.298 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,4 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,2 % |
78.513
+8.112
| +12 % | +630.713 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,19 % |
151.201
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Steele Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steele Capital Management 88 Positionen im Wert von 2,7 Mrd. $, ein Rückgang um 0,76 % gegenüber 2,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steele Capital Management für Q3 2026 weist 3 neu, 37 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 10.608 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Deere & Co mit einem geschätzten Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Steele Capital Management im Q3 2026 war Walmart Inc: 10.608 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Steele Capital Management hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steele Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Steele Capital Management hat seine Position in Deere & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steele Capital Management machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Mrd. $ aus.
- Steele Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steele Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,76 % auf 2,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Steele Capital Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .