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Beacon Investment Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.6億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
29.77%
Beacon Investment Advisory Services does business as Beacon Trust, the wealth management arm of Provident Bank. Beacon Trust offers financial planning and asset management, and aims to guide clients from building wealth to passing it on to the next generation. Instead of relying on traditional asset allocation, it spreads client portfolios across different kinds of risk, such as equity, credit and currency risk. It picks outside managers and strategies for those portfolios, can add unaffiliated hedge funds, and tries to keep taxes low when choosing managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.23%
1年予想リターン
+29.77%
3年間の予想リターン
+95.77%
5年予想リターン
+96.75%
10年間の推定リターン
+334.31%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
-$3391万
(-1.3%)
資金フロー
-$5481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.03%
保有額
864
新規
49
買い増し
110
減少
191
解消
59
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$845万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$663万 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+$659万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$563万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$384万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2091万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1429万 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+$871万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$633万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$437万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.27% |
| 2 | 情報技術 | 23.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.35% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6966億
| $1.97億 | 7.42% |
527,476
-3,417
| -0.6% | -$128万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $1.63億 | 6.13% |
1,197,769
+38,914
| +3% | +$563万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $8845万 | 3.33% |
172,451
-8,759
| -5% | -$405万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $8205万 | 3.09% |
1,050,633
+31,572
| +3% | +$253万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $8121万 | 3.05% |
1,150,144
+31,519
| +3% | +$226万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.09兆
| $7785万 | 2.93% |
233,767
-13,605
| -5% | -$437万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
$9247億
| $7365万 | 2.77% |
120,396
-6,808
| -5% | -$350万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $6700万 | 2.52% |
293,375
-18,998
| -6% | -$407万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $6434万 | 2.42% |
832,899
-10,206
| -1% | -$79.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $6313万 | 2.37% |
777,479
+1,770
| +0.2% | +$14.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1166億
| $5471万 | 2.06% |
234,484
+27,615
| +13% | +$663万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $5054万 | 1.9% |
152,782
-11,873
| -7% | -$415万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5569億
| $4500万 | 1.69% |
81,593
-3,539
| -4% | -$199万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$328億
| $4466万 | 1.68% |
281,269
+24,159
| +9% | +$384万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $4441万 | 1.67% |
129,071
-11,571
| -8% | -$402万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
16
Analog Devices
ADI
$2100億
| $4378万 | 1.65% |
110,346
-1,099
| -1% | -$41.4万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2491億
| $4344万 | 1.63% |
103,048
-1,940
| -2% | -$77.3万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$3115億
| $4226万 | 1.59% |
106,355
-40,161
| -27% | -$1429万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3346億
| $4121万 | 1.55% |
80,594
-5,892
| -7% | -$299万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
20
Southern Copper
SCCO
$1619億
| $4046万 | 1.52% |
199,670
-1,303
| -0.6% | -$24.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2974億
| $4023万 | 1.51% |
213,878
-14,711
| -6% | -$313万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$2976億
| $4009万 | 1.51% |
49,440
-1,074
| -2% | -$91.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $3748万 | 1.41% |
396,486
+7,765
| +2% | +$75.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $3316万 | 1.25% |
658,281
+17,581
| +3% | +$88.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
25
Fortinet
FTNT
$1021億
| $3172万 | 1.19% |
177,463
-53,726
| -23% | -$871万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Beacon Investment Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Beacon Investment Advisory Servicesは$26.6億相当のポジションを864件保有しており、前四半期の$26.9億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Beacon Investment Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 49件、110件増加しました、191件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は37,859株、評価額は$799万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$2091万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Beacon Investment Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は37,859株、評価額は$799万でした。
- Beacon Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- Beacon Investment Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$2091万相当を減らしました。
- Beacon Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期にCooper Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Beacon Investment Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの36%を占めています。
- Beacon Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに49件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Beacon Investment Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$26.6億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Investment Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。