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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+9%)
Flujo de capital
-USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.31%
Posición
858
Nuevas
178
Aumentadas
138
Reducidas
110
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 66.2 M |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+USD 30.8 M |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 18.2 M |
| 4 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.36% |
| 2 | Industriales | 8.77% |
| 3 | Atención médica | 4.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.21% |
| 5 | Energía | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 100 M | 4.68% |
2,510,568
-37,300
| -1% | -USD 1.7 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 72.8 M | 3.39% |
+1,264,657
| Nuevas | +USD 72.4 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 67.1 M | 3.13% |
1,166,343
+1,156,672
| +11,960% | +USD 66.2 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 40.9 M | 1.91% |
321,340
+62,641
| +24% | +USD 8.12 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 40.8 M | 1.9% |
320,296
+68,900
| +27% | +USD 8.94 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
OCR.PRB
6
Dejó de cotizar
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| USD 38.8 M | 1.81% |
336,204
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
DTV
7
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 37.2 M | 1.74% |
401,346
+201,344
| +101% | +USD 18.2 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 34.1 M | 1.59% |
1,041,060
-2,065
| -0.2% | -USD 70 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 32.3 M | 1.5% |
2,859,503
+2,790,488
| +4,043% | +USD 30.8 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 31.5 M | 1.47% |
943,800
-350,000
| -27% | -USD 12.5 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
ZIONW
11
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 26.8 M | 1.25% |
5,006,721
+29,576
| +0.6% | +USD 135 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| USD 26.6 M | 1.24% |
430,951
-100,200
| -19% | -USD 6.42 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
POM
13
Dejó de cotizar
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| USD 22.8 M | 1.06% |
846,905
+216,256
| +34% | +USD 5.74 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
GWRU
14
Dejó de cotizar
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| USD 21.6 M | 1.01% |
213,687
+9,694
| +5% | +USD 1.09 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 19.1 M | 0.89% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 18.8 M | 0.88% |
384,959
-2,912
| -0.8% | -USD 148 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
DRC
17
Dejó de cotizar
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| USD 18.5 M | 0.86% |
216,813
+152,613
| +238% | +USD 12.8 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
YHOO
18
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 16.9 M | 0.79% |
429,585
+265,766
| +162% | +USD 11.4 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
SINA
19
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 16.3 M | 0.76% |
304,800
+235,100
| +337% | +USD 10.7 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
MWV
20
Dejó de cotizar
MEADWESTVACO CORP
MWV
| USD 15.5 M | 0.72% |
+329,162
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Capital One Financial Corp
COF.WS
| USD 14.3 M | 0.67% |
309,938
-31,700
| -9% | -USD 1.33 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 14.1 M | 0.66% |
421,600
+365,000
| +645% | +USD 13 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
23
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 12.3 M | 0.58% |
+325,023
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 12.3 M | 0.57% |
548,610
-4,000
| -0.7% | -USD 88.2 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.6 M | 0.49% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2015
Al cierre de T2 2015, CSS LLC mantenía 858 posiciones por un valor de USD 2145 M, un aumento de 9% frente a los USD 1968 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 321 M en T2 2015, cerró 114 posiciones y redujo 110 tenencias. Su salida más destacada fue Comerica Incorporated Ws, una posición estimada en USD 18.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en MEADWESTVACO CORP por valor de USD 15.5 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2015 fue MEADWESTVACO CORP: 329,162 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Danaher durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 66.2 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2015 fue en Southwestern Energy Company, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Comerica Incorporated Ws en T2 2015, con una venta estimada de USD 18.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 26% de su cartera de USD 2145 M en T2 2015.
- CSS LLC abrió 178 posiciones nuevas y cerró 114 en T2 2015.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2145 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.