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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,57%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+9%)
Fluxo de capital
-US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,31%
Posição
858
Nova
178
Aumentada
138
Reduzida
110
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 66,2 mi |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+US$ 30,8 mi |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 18,2 mi |
| 4 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+US$ 12,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,36% |
| 2 | Industriais | 8,77% |
| 3 | Saúde | 4,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,21% |
| 5 | Energia | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 100 mi | 4,68% |
2.510.568
-37.300
| -1% | -US$ 1,7 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 72,8 mi | 3,39% |
+1.264.657
| Nova | +US$ 72,4 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 67,1 mi | 3,13% |
1.166.343
+1.156.672
| +11.960% | +US$ 66,2 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 40,9 mi | 1,91% |
321.340
+62.641
| +24% | +US$ 8,12 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 40,8 mi | 1,9% |
320.296
+68.900
| +27% | +US$ 8,94 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
OCR.PRB
6
Deslistada
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$ 38,8 mi | 1,81% |
336.204
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
DTV
7
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 37,2 mi | 1,74% |
401.346
+201.344
| +101% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 34,1 mi | 1,59% |
1.041.060
-2.065
| -0,2% | -US$ 70 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 32,3 mi | 1,5% |
2.859.503
+2.790.488
| +4.043% | +US$ 30,8 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 31,5 mi | 1,47% |
943.800
-350.000
| -27% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
ZIONW
11
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 26,8 mi | 1,25% |
5.006.721
+29.576
| +0,6% | +US$ 135 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
12
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$ 26,6 mi | 1,24% |
430.951
-100.200
| -19% | -US$ 6,42 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
POM
13
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$ 22,8 mi | 1,06% |
846.905
+216.256
| +34% | +US$ 5,74 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
GWRU
14
Deslistada
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$ 21,6 mi | 1,01% |
213.687
+9.694
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 19,1 mi | 0,89% |
3.468.104
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 18,8 mi | 0,88% |
384.959
-2.912
| -0,8% | -US$ 148 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
DRC
17
Deslistada
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$ 18,5 mi | 0,86% |
216.813
+152.613
| +238% | +US$ 12,8 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
YHOO
18
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 16,9 mi | 0,79% |
429.585
+265.766
| +162% | +US$ 11,4 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
SINA
19
Opção de venda
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 16,3 mi | 0,76% |
304.800
+235.100
| +337% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
MWV
20
Deslistada
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$ 15,5 mi | 0,72% |
+329.162
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$ 14,3 mi | 0,67% |
309.938
-31.700
| -9% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 14,1 mi | 0,66% |
421.600
+365.000
| +645% | +US$ 13 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
23
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 12,3 mi | 0,58% |
+325.023
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 12,3 mi | 0,57% |
548.610
-4.000
| -0,7% | -US$ 88,2 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,6 mi | 0,49% |
591.000
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2015
No fechamento de T2 2015, CSS LLC detinha 858 posições avaliadas em US$ 2,14 bi, alta de 9% em relação a US$ 1,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 321 mi em T2 2015, encerrando 114 posições e reduzindo 110 participações. Sua saída mais significativa foi Comerica Incorporated Ws, uma posição estimada em US$ 18,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em MEADWESTVACO CORP no valor de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2015 foi MEADWESTVACO CORP: 329.162 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Danaher no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 66,2 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2015 foi em Southwestern Energy Company, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Comerica Incorporated Ws no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 18,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 26% de sua carteira de US$ 2,14 bi no T2 2015.
- CSS LLC abriu 178 novas posições e encerrou 114 em T2 2015.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.