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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,41%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 234 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 555 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,61%
Posição
861
Nova
143
Aumentada
124
Reduzida
135
Encerrada
163
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 225 mi |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 18 mi |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,18% |
| 2 | Industriais | 7,15% |
| 3 | Energia | 5,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,96% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 117 mi | 6,4% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
ZIONW
2
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 57,2 mi | 3,12% |
4.975.159
+15.230
| +0,3% | +US$ 118 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 49,6 mi | 2,71% |
1.282.894
+36.900
| +3% | +US$ 1,51 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
4
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 45,7 mi | 2,49% |
3.442.423
-19.181
| -0,6% | -US$ 176 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
5
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 41,3 mi | 2,26% |
1.069.268
-824
| -0,1% | -US$ 32,3 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 36,1 mi | 1,97% |
649.500
+601.500
| +1.253% | +US$ 29,5 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 32,3 mi | 1,76% |
2.268.915
-59.085
| -3% | -US$ 777 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 31,3 mi | 1,71% |
570.600
+564.400
| +9.103% | +US$ 28,2 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Deslistada
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
| US$ 21 mi | 1,15% |
+156.015
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 19,4 mi | 1,06% |
555.400
+455.400
| +455% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 19,2 mi | 1,05% |
341.991
-4.163
| -1% | -US$ 225 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
BKHU
12
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 19 mi | 1,04% |
278.281
+164.969
| +146% | +US$ 11 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 17,6 mi | 0,96% |
149.700
+82.300
| +122% | +US$ 8,96 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 17 mi | 0,93% |
+250.000
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
TSNU
15
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 15,2 mi | 0,83% |
+223.547
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
WTFCW
16
Deslistada
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| US$ 14,7 mi | 0,8% |
+295.229
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 14,4 mi | 0,79% |
239.756
+190.044
| +382% | +US$ 11,5 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
SWNC
18
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 14,4 mi | 0,78% |
563.262
-26.152
| -4% | -US$ 716 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
EVHC.PR
19
Deslistada
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| US$ 14,1 mi | 0,77% |
+118.306
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$ 12,6 mi | 0,69% |
1.454.782
+23.403
| +2% | +US$ 135 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
SINA
21
Opção de venda
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 11,1 mi | 0,61% |
183.200
-22.300
| -11% | -US$ 1,6 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,59% |
464.200
+427.034
| +1.149% | +US$ 9,16 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,58% |
150.200
+43.200
| +40% | +US$ 3,07 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,54% |
344.000
-11.200
| -3% | -US$ 310 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
| US$ 9,9 mi | 0,54% |
1.064.500
+167.500
| +19% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2016
No T4 2016, CSS LLC detinha 861 posições no valor de US$ 1,83 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 555 mi em T4 2016, encerrando 163 posições e reduzindo 135 participações. Sua saída mais significativa foi Fiat Chrysler Automobiles N.V., uma posição estimada em US$ 20,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em KeyCorp Pfd no valor de US$ 21 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2016 foi KeyCorp Pfd: 156.015 ações no valor de US$ 21 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Welltower Inc. no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2016 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 225 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Fiat Chrysler Automobiles N.V. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,3 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 1,83 bi no T4 2016.
- CSS LLC abriu 143 novas posições e encerrou 163 em T4 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.