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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.41%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
-US$2.34억
(-11%)
자금 흐름
-US$5.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.61%
보유액
861
신규
143
증가
124
축소
135
청산됨
163
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+US$2115만 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1611만 |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+US$1488만 |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+US$1294만 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.25억 |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$2029만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1805만 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$1553만 |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+US$1067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.18% |
| 2 | 산업재 | 7.15% |
| 3 | 에너지 | 5.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.96% |
| 5 | 건강관리 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.17억 | 6.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
ZIONW
2
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5716만 | 3.12% |
4,975,159
+15,230
| +0.3% | +US$11.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
YHOO
3
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4961만 | 2.71% |
1,282,894
+36,900
| +3% | +US$151만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$4572만 | 2.49% |
3,442,423
-19,181
| -0.6% | -US$17.6만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$4133만 | 2.26% |
1,069,268
-824
| -0.1% | -US$3.23만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$3610만 | 1.97% |
649,500
+601,500
| +1,253% | +US$2945만 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3233만 | 1.76% |
2,268,915
-59,085
| -3% | -US$77.7만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
8
풋옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$3130만 | 1.71% |
570,600
+564,400
| +9,103% | +US$2819만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
| US$2102만 | 1.15% |
+156,015
| 신규 | +US$2115만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$1935만 | 1.06% |
555,400
+455,400
| +455% | +US$1531만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1917만 | 1.05% |
341,991
-4,163
| -1% | -US$22.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
BKHU
12
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$1903만 | 1.04% |
278,281
+164,969
| +146% | +US$1098만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
풋옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1762만 | 0.96% |
149,700
+82,300
| +122% | +US$896만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
풋옵션
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$1703만 | 0.93% |
+250,000
| 신규 | +US$1465만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TSNU
15
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$1516만 | 0.83% |
+223,547
| 신규 | +US$1611만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WTFCW
16
상장폐지됨
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| US$1466만 | 0.8% |
+295,229
| 신규 | +US$1294만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1439만 | 0.79% |
239,756
+190,044
| +382% | +US$1151만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
SWNC
18
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$1437만 | 0.78% |
563,262
-26,152
| -4% | -US$71.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
EVHC.PR
19
상장폐지됨
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| US$1412만 | 0.77% |
+118,306
| 신규 | +US$1488만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1258만 | 0.69% |
1,454,782
+23,403
| +2% | +US$13.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
SINA
21
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1114만 | 0.61% |
183,200
-22,300
| -11% | -US$160만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1079만 | 0.59% |
464,200
+427,034
| +1,149% | +US$916만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1070만 | 0.58% |
150,200
+43,200
| +40% | +US$307만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$992만 | 0.54% |
344,000
-11,200
| -3% | -US$31만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
풋옵션
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$990만 | 0.54% |
1,064,500
+167,500
| +19% | +US$168만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 861개, 총액은 US$18.3억였으며 전 분기 US$20.7억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2016년 4분기에 순 US$5.55억을 회수했으며, 163개 포지션을 청산하고 135개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiat Chrysler Automobiles N.V.으로, 추정 US$2029만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 KeyCorp Pfd에 US$2102만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 KeyCorp Pfd으로, US$2102만 상당의 156,015주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Welltower Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1151만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2.25억예요.
- CSS LLC는 2016년 4분기에 Fiat Chrysler Automobiles N.V. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 31%를 차지해요.
- CSS LLC는 2016년 4분기에 신규 포지션 143개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$18.3억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.