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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$1.01억
(+6.7%)
자금 흐름
-US$6.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.61%
보유액
1,054
신규
337
증가
174
축소
187
청산됨
163
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$5798만 |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$1308만 |
| 3 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+US$1263만 |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+US$791만 |
| 5 |
KVSC
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
|
+US$758만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.06% |
| 2 | 에너지 | 7.77% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 건강관리 | 1.84% |
| 5 | 정보기술 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$7881만 | 4.88% |
1,907,860
-174,971
| -8% | -US$674만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
PCGU
2
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$5274만 | 3.26% |
352,144
-393,084
| -53% | -US$5798만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
3
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$2440만 | 1.51% |
235,200
+25,000
| +12% | +US$196만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
4
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$2188만 | 1.35% |
495,800
+239,800
| +94% | +US$953만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
5
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1783만 | 1.1% |
993,900
+162,600
| +20% | +US$238만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
6
Fold Holdings
FLD
US$2799만
| US$1569만 | 0.97% |
1,515,888
+581,967
| +62% | +US$599만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
7
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1349만 | 0.83% |
716,200
+63,000
| +10% | +US$73.7만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
LSI
8
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$1336만 | 0.83% |
100,489
+89,489
| +814% | +US$1190만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36억
| US$1115만 | 0.69% |
556,761
-13,354
| -2% | -US$26.2만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
|
GER
10
상장폐지됨
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| US$993만 | 0.61% |
632,594
+603,772
| +2,095% | +US$831만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$910만 | 0.56% |
230,000
+80,000
| +53% | +US$315만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
12
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$875만 | 0.54% |
215,600
+155,600
| +259% | +US$634만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
IIVI
13
상장폐지됨
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| US$858만 | 0.53% |
+37,656
| 신규 | +US$647만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$852만 | 0.53% |
210,000
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$778만 | 0.48% |
585,898
+5,509
| +0.9% | +US$6.99만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
16
상장폐지됨
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
| US$763만 | 0.47% |
+115,474
| 신규 | +US$726만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$709만 | 0.44% |
16,000
-19,000
| -54% | -US$797만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
18
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$681만 | 0.42% |
202,100
+82,300
| +69% | +US$269만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$679만 | 0.42% |
19,300
+1,300
| +7% | +US$43.8만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$649만 | 0.4% |
283,596
+3,976
| +1% | +US$9.04만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$633만 | 0.39% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
22
풋옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$603만 | 0.37% |
153,900
+62,300
| +68% | +US$242만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| US$556만 | 0.34% |
+117,781
| 신규 | +US$620만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$543만 | 0.34% |
+29,000
| 신규 | +US$517만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
FDEU
25
상장폐지됨
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$538만 | 0.33% |
+410,207
| 신규 | +US$532만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, CSS LLC는 US$16.2억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2023년 2분기에 순 US$6.04억을 회수했으며, 163개 포지션을 청산하고 187개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A으로, 추정 US$1263만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock에 US$763만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock으로, US$763만 상당의 115,474주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Life Storage, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1190만 규모예요.
- CSS LLC의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E Corporation이며, 추정 감소액은 US$5798만예요.
- CSS LLC는 2023년 2분기에 Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 32%를 차지해요.
- CSS LLC는 2023년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.