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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.44%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.1억
AUM 성장
-US$4960만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$3.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.88%
보유액
924
신규
175
증가
139
축소
167
청산됨
134
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2003만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$1193만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$953만 |
| 4 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+US$752만 |
| 5 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$734만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+US$2957만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$858만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$792만 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$777만 |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.21% |
| 2 | 산업재 | 10.5% |
| 3 | 금융 | 3.44% |
| 4 | 임의소비재 | 3.14% |
| 5 | 에너지 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.77억 | 8.8% |
3,304,490
-213
| -0% | -US$9.18천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$8704만 | 4.32% |
2,493,200
+203,100
| +9% | +US$649만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3425만 | 1.7% |
1,052,784
+9,778
| +0.9% | +US$30.7만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3229만 | 1.6% |
157,100
-32,900
| -17% | -US$661만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
OCR.PRB
5
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3008만 | 1.49% |
336,304
-11,800
| -3% | -US$98.5만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$2704만 | 1.34% |
409,233
+76,820
| +23% | +US$486만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2311만 | 1.15% |
112,417
+99,659
| +781% | +US$2003만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2268만 | 1.13% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
9
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2097만 | 1.04% |
391,100
+40,800
| +12% | +US$176만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2079만 | 1.03% |
1,158,055
-6,000
| -0.5% | -US$10.7만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$2077만 | 1.03% |
3,462,004
+2,000
| +0.1% | +US$9.6천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
ZIONW
12
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2005만 | 1% |
4,977,774
+4,022
| +0.1% | +US$1.77만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1838만 | 0.91% |
389,968
+1,532
| +0.4% | +US$7.03만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
14
풋옵션
상장폐지됨
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
| US$1721만 | 0.85% |
+917,700
| 신규 | +US$1304만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$1718만 | 0.85% |
685,114
+330,587
| +93% | +US$734만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
16
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$1644만 | 0.82% |
722,600
+51,800
| +8% | +US$136만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
DTV
17
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1608만 | 0.8% |
185,502
+24,000
| +15% | +US$206만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$1510만 | 0.75% |
225,058
-90,683
| -29% | -US$580만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
19
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1497만 | 0.74% |
181,500
+68,500
| +61% | +US$597만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1404만 | 0.7% |
341,638
-7,500
| -2% | -US$29.5만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
21
General Motors
GM
US$737억
| US$1381만 | 0.69% |
395,690
+373,708
| +1,700% | +US$1193만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
22
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1337만 | 0.66% |
565,910
-10,800
| -2% | -US$24.4만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
23
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1312만 | 0.65% |
215,600
+109,600
| +103% | +US$684만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
24
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$1309만 | 0.65% |
670,000
+20,000
| +3% | +US$42.2만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
25
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1279만 | 0.64% |
283,400
+104,400
| +58% | +US$460만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 924개, 총액은 US$20.1억였으며 전 분기 US$20.6억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2014년 4분기에 순 US$3.7억을 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 167개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT으로, 추정 US$2957만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 iShares MSCI EAFE ETF에 US$928만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, US$928만 상당의 152,619주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$2003만 규모예요.
- CSS LLC의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$858만예요.
- CSS LLC는 2014년 4분기에 METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2957만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.1억 중 25%를 차지해요.
- CSS LLC는 2014년 4분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$20.1억가 됐어요.
2015년 2월 17일에 제출된 CSS LLC의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.