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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.44%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.1億
AUM 成長
-US$4960萬
(-2.4%)
資金流向
-US$3.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.88%
持股
924
新
175
增持
139
減碼
167
已平倉
134
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2003萬 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$1193萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$953萬 |
| 4 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+US$752萬 |
| 5 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$734萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+US$2957萬 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$858萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$792萬 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$777萬 |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.21% |
| 2 | 工業 | 10.5% |
| 3 | 金融 | 3.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.14% |
| 5 | 能源 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$83.6億
| US$1.77億 | 8.8% |
3,304,490
-213
| -0% | -US$9,175 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
2
賣權
General Motors
GM
US$666億
| US$8704萬 | 4.32% |
2,493,200
+203,100
| +9% | +US$649萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
3
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3425萬 | 1.7% |
1,052,784
+9,778
| +0.9% | +US$30.7萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8253億
| US$3229萬 | 1.6% |
157,100
-32,900
| -17% | -US$661萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
OCR.PRB
5
已下市
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3008萬 | 1.49% |
336,304
-11,800
| -3% | -US$98.5萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
6
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$2704萬 | 1.34% |
409,233
+76,820
| +23% | +US$486萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8253億
| US$2311萬 | 1.15% |
112,417
+99,659
| +781% | +US$2003萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
8
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$2268萬 | 1.13% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
9
賣權
American Airlines Group
AAL
US$83.6億
| US$2097萬 | 1.04% |
391,100
+40,800
| +12% | +US$176萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
10
已下市
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2079萬 | 1.03% |
1,158,055
-6,000
| -0.5% | -US$10.7萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
11
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$2077萬 | 1.03% |
3,462,004
+2,000
| +0.1% | +US$9,597 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
ZIONW
12
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2005萬 | 1% |
4,977,774
+4,022
| +0.1% | +US$1.77萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
13
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1838萬 | 0.91% |
389,968
+1,532
| +0.4% | +US$7.03萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
14
賣權
已下市
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
| US$1721萬 | 0.85% |
+917,700
| 新 | +US$1304萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
15
已下市
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$1718萬 | 0.85% |
685,114
+330,587
| +93% | +US$734萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
16
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$247億
| US$1644萬 | 0.82% |
722,600
+51,800
| +8% | +US$136萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
DTV
17
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1608萬 | 0.8% |
185,502
+24,000
| +15% | +US$206萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
18
已下市
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$1510萬 | 0.75% |
225,058
-90,683
| -29% | -US$580萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
19
買權
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$1497萬 | 0.74% |
181,500
+68,500
| +61% | +US$597萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
20
已下市
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1404萬 | 0.7% |
341,638
-7,500
| -2% | -US$29.5萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
21
General Motors
GM
US$666億
| US$1381萬 | 0.69% |
395,690
+373,708
| +1,700% | +US$1193萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
22
Ally Financial
ALLY
US$117億
| US$1337萬 | 0.66% |
565,910
-10,800
| -2% | -US$24.4萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
23
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$1312萬 | 0.65% |
215,600
+109,600
| +103% | +US$684萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
24
賣權
Vipshop
VIPS
US$59.9億
| US$1309萬 | 0.65% |
670,000
+20,000
| +3% | +US$42.2萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
25
賣權
Marathon Petroleum
MPC
US$1302億
| US$1279萬 | 0.64% |
283,400
+104,400
| +58% | +US$460萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，CSS LLC持有924個部位，管理資產為US$20.1億，較前一季的US$20.6億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的25%。
CSS LLC於2014年第4季淨撤出US$3.7億，平倉134個部位，並減持167檔持股。 最受矚目的出清持股是METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT，這筆估值約為US$2957萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的75%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，CSS LLC新建了iShares MSCI EAFE ETF的部位，價值US$928萬。
- CSS LLC在2014年第4季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE ETF：共買進152,619股，價值US$928萬。
- CSS LLC在2014年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2003萬。
- CSS LLC在2014年第4季最大幅度減持的標的是Weyerhaeuser，估計減持了US$858萬。
- CSS LLC於2014年第4季完全出清METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT，估計賣出金額為US$2957萬。
- 在2014年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.1億，前十大持股占25%。
- CSS LLC在2014年第4季新增了175個部位，並平倉134個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$20.1億。
根據CSS LLC的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月17日提交。