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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$28.1億
AUM 成長
+US$4.64億
(+20%)
資金流向
-US$5.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.98%
持股
1,585
新
417
增持
232
減碼
261
已平倉
361
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$1.61億 |
| 2 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+US$2769萬 |
| 3 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$2141萬 |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+US$1712萬 |
| 5 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+US$1248萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1373萬 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$1058萬 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$925萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$780萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$629萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.18% |
| 2 | 金融 | 10.2% |
| 3 | 資訊科技 | 2.07% |
| 4 | 能源 | 2% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$1.91億 | 6.78% |
+91,958
| 新 | +US$1.61億 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
2
賣權
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$1.14億 | 4.06% |
324,000
+125,700
| +63% | +US$4216萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
|
3
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$5225萬 | 1.86% |
+110,000
| 新 | +US$5050萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
4
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$4193萬 | 1.49% |
615,927
-166,483
| -21% | -US$1058萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
WTRU
5
已下市
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$3303萬 | 1.17% |
507,776
+466,482
| +1,130% | +US$2769萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
PCGU
6
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$2371萬 | 0.84% |
204,747
-9,513
| -4% | -US$107萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
PSXP
7
已下市
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$2073萬 | 0.74% |
+574,801
| 新 | +US$2141萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
8
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139億
| US$2046萬 | 0.73% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
9
賣權
ServiceNow
NOW
US$1058億
| US$1947萬 | 0.69% |
+150,000
| 新 | +US$1969萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
IIVI
10
已下市
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| US$1824萬 | 0.65% |
+64,608
| 新 | +US$1712萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
11
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$1710萬 | 0.61% |
36,000
-1,000
| -3% | -US$45.9萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
12
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$542億
| US$1631萬 | 0.58% |
+417,500
| 新 | +US$1641萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
13
賣權
Novavax
NVAX
US$17.8億
| US$1622萬 | 0.58% |
113,400
-5,000
| -4% | -US$85.9萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
14
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404億
| US$1475萬 | 0.52% |
531,400
+519,400
| +4,328% | +US$1468萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
15
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$1318萬 | 0.47% |
733,927
+17,718
| +2% | +US$34萬 |
2014 Q1
31個季度
|
|
|
ZINGU
16
已下市
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
| US$1239萬 | 0.44% |
+1,238,749
| 新 | +US$1248萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
17
買權
Biogen
BIIB
US$367億
| US$1137萬 | 0.4% |
47,400
+34,100
| +256% | +US$877萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
18
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$1129萬 | 0.4% |
561,000
-110,800
| -16% | -US$237萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
19
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1110萬 | 0.39% |
33,000
+3,000
| +10% | +US$97.3萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
EXEEW
20
已下市
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$942萬 | 0.33% |
235,813
+19,129
| +9% | +US$73.2萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
21
賣權
Moderna
MRNA
US$1015億
| US$930萬 | 0.33% |
36,600
+13,500
| +58% | +US$395萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
VMW
22
賣權
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$928萬 | 0.33% |
+86,592
| 新 | +US$1139萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1266億
| US$920萬 | 0.33% |
194,100
+96,400
| +99% | +US$442萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$908萬 | 0.32% |
25,776
-18,741
| -42% | -US$629萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
CFXA
25
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$891萬 | 0.32% |
+48,117
| 新 | +US$931萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，CSS LLC持有1,585個部位，價值US$28.1億，較前一季的US$23.5億增加20%。 其前十大持股占投資組合的26%。
CSS LLC於2021年第4季淨撤出US$5.33億，平倉361個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是CIMAREX ENERGY CO，這筆估值約為US$615萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A的部位，價值US$1.91億。
- CSS LLC在2021年第4季最大筆買進的是Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A：共買進91,958股，價值US$1.91億。
- CSS LLC在2021年第4季增持Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units的幅度最大，估計增加US$2769萬。
- CSS LLC在2021年第4季最大幅度減持的標的是GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units，估計減持了US$1373萬。
- CSS LLC於2021年第4季完全出清CIMAREX ENERGY CO，估計賣出金額為US$615萬。
- 在2021年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$28.1億，前十大持股占26%。
- CSS LLC在2021年第4季新增了417個部位，並平倉361個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$28.1億。
根據CSS LLC的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。