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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.85%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$16.7億
AUM 成長
-US$1.63億
(-8.9%)
資金流向
-US$5.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.95%
持股
831
新
129
增持
122
減碼
137
已平倉
204
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1415萬 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1177萬 |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$947萬 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$941萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+US$4133萬 |
| 2 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+US$2102萬 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1450萬 |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+US$1283萬 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$1092萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.12% |
| 2 | 工業 | 7.09% |
| 3 | 能源 | 5.87% |
| 4 | 通訊服務 | 3.77% |
| 5 | 金融 | 3.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$80.6億
| US$1.06億 | 6.36% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
YHOO
2
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$5917萬 | 3.54% |
1,274,894
-8,000
| -0.6% | -US$35.7萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
ZIONW
3
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5382萬 | 3.22% |
4,782,209
-192,950
| -4% | -US$236萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
4
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$4566萬 | 2.73% |
3,441,231
-1,192
| -0% | -US$1.74萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$4526萬 | 2.71% |
2,440,005
+171,090
| +8% | +US$289萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
BKHU
6
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$3519萬 | 2.11% |
480,437
+202,156
| +73% | +US$1415萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
7
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$2490萬 | 1.49% |
395,004
+155,248
| +65% | +US$947萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
8
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1885萬 | 1.13% |
339,815
-2,176
| -0.6% | -US$13.8萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
WPXP
9
已下市
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$1540萬 | 0.92% |
253,874
+194,807
| +330% | +US$1173萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
10
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1351萬 | 0.81% |
1,487,962
+33,180
| +2% | +US$31.2萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
SINA
11
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1225萬 | 0.73% |
169,906
+25,101
| +17% | +US$178萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$1169萬 | 0.7% |
+243,142
| 新 | +US$1177萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
13
賣權
Deutsche Bank
DB
US$597億
| US$1060萬 | 0.63% |
617,800
+589,800
| +2,106% | +US$1021萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
ARNC.PRB
14
已下市
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$944萬 | 0.57% |
232,075
+203,527
| +713% | +US$812萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
CWEI
15
已下市
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$928萬 | 0.56% |
+70,290
| 新 | +US$941萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
WWAV
16
賣權
已下市
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$924萬 | 0.55% |
+164,600
| 新 | +US$908萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
17
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$866萬 | 0.52% |
308,049
+59,183
| +24% | +US$160萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
|
WWAV
18
已下市
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$848萬 | 0.51% |
+151,028
| 新 | +US$833萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
19
General Motors
GM
US$671億
| US$787萬 | 0.47% |
222,559
+214,310
| +2,598% | +US$784萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
20
賣權
American Airlines Group
AAL
US$80.6億
| US$779萬 | 0.47% |
184,000
+26,400
| +17% | +US$119萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
21
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$517億
| US$725萬 | 0.43% |
305,500
-158,700
| -34% | -US$380萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
22
已下市
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$695萬 | 0.42% |
66,010
+65,954
| +117,775% | +US$663萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
23
已下市
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$692萬 | 0.41% |
+70,688
| 新 | +US$701萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
24
賣權
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$685萬 | 0.41% |
717,100
+156,200
| +28% | +US$143萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
25
Deutsche Bank
DB
US$597億
| US$654萬 | 0.39% |
380,966
+230,236
| +153% | +US$399萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，CSS LLC持有831個部位，管理資產為US$16.7億，較前一季的US$18.3億減少8.9%。 其前十大持股占投資組合的32%。
CSS LLC於2017年第1季淨撤出US$5.59億，平倉204個部位，並減持137檔持股。 最受矚目的出清持股是Hartford Financial Services Grp，這筆估值約為US$4133萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的76%，其次為工業和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Hartford Financial Services的部位，價值US$1169萬。
- CSS LLC在2017年第1季最大筆買進的是Hartford Financial Services：共買進243,142股，價值US$1169萬。
- CSS LLC在2017年第1季增持Black Hills Corporation的幅度最大，估計增加US$1415萬。
- CSS LLC在2017年第1季最大幅度減持的標的是Tyson Foods, Inc.，估計減持了US$1450萬。
- CSS LLC於2017年第1季完全出清Hartford Financial Services Grp，估計賣出金額為US$4133萬。
- 在2017年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$16.7億，前十大持股占32%。
- CSS LLC在2017年第1季新增了129個部位，並平倉204個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌8.9%，降至US$16.7億。
根據CSS LLC的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。