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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$17.7억
AUM 성장
-US$3.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$7.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.11%
보유액
1,323
신규
269
증가
185
축소
213
청산됨
399
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$6705만 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$4863만 |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$2719만 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2134만 |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$3369만 |
| 2 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+US$3056만 |
| 3 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$2946만 |
| 4 |
EXEEW
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
|
+US$2694만 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1814만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.8% |
| 2 | 금융 | 13.23% |
| 3 | 에너지 | 11.77% |
| 4 | 건강관리 | 2.02% |
| 5 | 산업재 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$9579만 | 5.42% |
665,612
+359,630
| +118% | +US$4863만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
2
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$6387만 | 3.61% |
+676,752
| 신규 | +US$6705만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
3
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$4199만 | 2.38% |
1,113,371
-32,406
| -3% | -US$115만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
GFLU
4
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$3848만 | 2.18% |
593,570
-551,909
| -48% | -US$3369만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
5
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5억
| US$2927만 | 1.66% |
+544,365
| 신규 | +US$2719만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
APGB
6
상장폐지됨
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| US$2571만 | 1.46% |
2,565,510
+661,025
| +35% | +US$659만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
KVSC
7
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$2270만 | 1.29% |
2,280,548
+222,880
| +11% | +US$221만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$2154만 | 1.22% |
+425,497
| 신규 | +US$2134만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$2112만 | 1.2% |
2,118,452
+90,535
| +4% | +US$90만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1759만 | 1% |
+46,000
| 신규 | +US$1768만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$1743만 | 0.99% |
398,600
+188,600
| +90% | +US$821만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
CCV
12
상장폐지됨
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$1645만 | 0.93% |
1,654,815
+528,306
| +47% | +US$528만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
MIT
13
상장폐지됨
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| US$1395만 | 0.79% |
1,396,077
+42,547
| +3% | +US$42.3만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
14
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.39억
| US$1187만 | 0.67% |
565,894
+49,385
| +10% | +US$106만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$1013만 | 0.57% |
299,518
+96,497
| +48% | +US$387만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$990만 | 0.56% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
35개 분기
|
|
17
풋옵션
PG&E
PCG
US$394억
| US$947만 | 0.54% |
582,200
-53,200
| -8% | -US$80.5만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
|
KVSA
18
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| US$914만 | 0.52% |
916,065
+195,208
| +27% | +US$194만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
19
Oklo
OKLO
US$50.7억
| US$903만 | 0.51% |
910,496
+416,132
| +84% | +US$409만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
NSTD
20
상장폐지됨
Northern Star Investment Corp. IV
NSTD
| US$880만 | 0.5% |
875,532
+208,828
| +31% | +US$208만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
CCVI
21
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| US$839만 | 0.48% |
839,771
+320,972
| +62% | +US$319만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
22
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$791만 | 0.45% |
+30,000
| 신규 | +US$791만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$757만 | 0.43% |
26,200
+2,600
| +11% | +US$79.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$737만 | 0.42% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
36개 분기
|
|
|
FMIV
25
상장폐지됨
Forum Merger IV Corporation Class A Common stock
FMIV
| US$728만 | 0.41% |
726,122
-43,740
| -6% | -US$43.5만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,323개, 총액은 US$17.7억였으며 전 분기 US$21.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2022년 4분기에 순 US$7.74억을 회수했으며, 399개 포지션을 청산하고 213개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Expand Energy Corp Class C Warrants으로, 추정 US$3056만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Expand Energy Corp에 US$6387만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Expand Energy Corp으로, US$6387만 상당의 676,752주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 PG&E Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$4863만 규모예요.
- CSS LLC의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units이며, 추정 감소액은 US$3369만예요.
- CSS LLC는 2022년 4분기에 Expand Energy Corp Class C Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$3056만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 30%를 차지해요.
- CSS LLC는 2022년 4분기에 신규 포지션 269개를 편입하고 399개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$17.7억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.