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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.19%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.6億
(-17%)
資金フロー
-$7.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-43.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.11%
保有額
1,323
新規
269
買い増し
185
減少
213
解消
399
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$6705万 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$4863万 |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+$2719万 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+$2134万 |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+$659万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$3369万 |
| 2 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+$3056万 |
| 3 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+$2946万 |
| 4 |
EXEEW
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
|
+$2694万 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+$1814万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.8% |
| 2 | 金融 | 13.23% |
| 3 | エネルギー | 11.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $9579万 | 5.42% |
665,612
+359,630
| +118% | +$4863万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
|
2
Expand Energy Corp
EXE
$215億
| $6387万 | 3.61% |
+676,752
| 新規 | +$6705万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
3
Noble Corp
NE
$69.1億
| $4199万 | 2.38% |
1,113,371
-32,406
| -3% | -$115万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
GFLU
4
上場廃止
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| $3848万 | 2.18% |
593,570
-551,909
| -48% | -$3369万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
|
5
Scorpio Tankers
STNG
$41.4億
| $2927万 | 1.66% |
+544,365
| 新規 | +$2719万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
APGB
6
上場廃止
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| $2571万 | 1.46% |
2,565,510
+661,025
| +35% | +$659万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
|
KVSC
7
上場廃止
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| $2270万 | 1.29% |
2,280,548
+222,880
| +11% | +$221万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
8
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| $2154万 | 1.22% |
+425,497
| 新規 | +$2134万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
上場廃止
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| $2112万 | 1.2% |
2,118,452
+90,535
| +4% | +$90万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
10
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8251億
| $1759万 | 1% |
+46,000
| 新規 | +$1768万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
11
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1743万 | 0.99% |
398,600
+188,600
| +90% | +$821万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
|
CCV
12
上場廃止
Churchill Capital Corp V
CCV
| $1645万 | 0.93% |
1,654,815
+528,306
| +47% | +$528万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
MIT
13
上場廃止
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| $1395万 | 0.79% |
1,396,077
+42,547
| +3% | +$42.3万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
14
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.43億
| $1187万 | 0.67% |
565,894
+49,385
| +10% | +$106万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
15
EQT Corp
EQT
$339億
| $1013万 | 0.57% |
299,518
+96,497
| +48% | +$387万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
16
American Airlines Group
AAL
$83.1億
| $990万 | 0.56% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
35四半期
|
|
17
プット
PG&E
PCG
$397億
| $947万 | 0.54% |
582,200
-53,200
| -8% | -$80.5万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
|
KVSA
18
上場廃止
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| $914万 | 0.52% |
916,065
+195,208
| +27% | +$194万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
19
Oklo
OKLO
$52.3億
| $903万 | 0.51% |
910,496
+416,132
| +84% | +$409万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
NSTD
20
上場廃止
Northern Star Investment Corp. IV
NSTD
| $880万 | 0.5% |
875,532
+208,828
| +31% | +$208万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
|
CCVI
21
上場廃止
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| $839万 | 0.48% |
839,771
+320,972
| +62% | +$319万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
22
プット
McDonald's
MCD
$1740億
| $791万 | 0.45% |
+30,000
| 新規 | +$791万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
23
コール
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1315億
| $757万 | 0.43% |
26,200
+2,600
| +11% | +$79.2万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
SRH Total Return Fund
STEW
$17.5億
| $737万 | 0.42% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
36四半期
|
|
|
FMIV
25
上場廃止
Forum Merger IV Corporation Class A Common stock
FMIV
| $728万 | 0.41% |
726,122
-43,740
| -6% | -$43.5万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、CSS LLCは$17.7億相当のポジションを1,323件保有しており、前四半期の$21.3億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2022年第4四半期に純額で$7.74億を引き出し、399銘柄のポジションを解消し、213銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExpand Energy Corp Class C Warrantsで、推定 $3056万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$6387万相当のExpand Energy Corpの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpand Energy Corpで、株数は676,752株、評価額は$6387万でした。
- CSS LLCは2022年第4四半期にPG&E Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$4863万でした。
- CSS LLCが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGFL Environmental Inc. Tangible Equity Unitsで、推定$3369万相当を減らしました。
- CSS LLCは2022年第4四半期にExpand Energy Corp Class C Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3056万でした。
- 2022年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2022年第4四半期に新たに269件のポジションを取り、399件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$17.7億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。