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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.42%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$20.3億
運用資産残高の伸び率
-$1375万
(-0.67%)
資金フロー
-$4.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.08%
保有額
722
新規
112
買い増し
99
減少
117
解消
117
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$3491万 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+$1823万 |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+$1690万 |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+$1492万 |
| 5 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+$840万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+$4091万 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1340万 |
| 3 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+$1046万 |
| 4 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+$755万 |
| 5 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+$719万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.7% |
| 2 | 情報技術 | 8.42% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.04% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.31億 | 6.43% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
AABA
2
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1.22億 | 6.02% |
1,752,886
+51,526
| +3% | +$359万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
3
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $8458万 | 4.16% |
490,500
-104,100
| -18% | -$1865万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
ZIONW
4
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $8254万 | 4.06% |
4,531,049
-10,375
| -0.2% | -$16.7万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
5
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $6812万 | 3.35% |
3,257,758
-76,899
| -2% | -$134万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
6
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5301万 | 2.61% |
2,554,005
+159,000
| +7% | +$346万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
|
7
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $3483万 | 1.71% |
2,753,022
+2,751,511
| +182,099% | +$3491万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
8
プット
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $3423万 | 1.68% |
530,000
+16,900
| +3% | +$103万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
SINA
9
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $2763万 | 1.36% |
275,407
+9,318
| +4% | +$99.4万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
BKHU
10
上場廃止
Black Hills Corporation
BKHU
| $2187万 | 1.08% |
330,591
-71,738
| -18% | -$484万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
11
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| $2147万 | 1.06% |
1,455,530
-18,600
| -1% | -$23.7万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
|
12
上場廃止
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| $2050万 | 1.01% |
293,307
+263,236
| +875% | +$1823万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
13
上場廃止
Anthem, Inc.
ANTX
| $1887万 | 0.93% |
337,241
+311,026
| +1,186% | +$1690万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
14
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1758万 | 0.86% |
630,000
+50,000
| +9% | +$135万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
15
Telecom Argentina
TEO
$53.7億
| $1590万 | 0.78% |
+434,190
| 新規 | +$1492万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
16
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1424万 | 0.7% |
121,600
+23,000
| +23% | +$266万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
17
Dell
DELL
$2872億
| $1313万 | 0.65% |
575,463
+220,607
| +62% | +$500万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1298万 | 0.64% |
230,642
-12,500
| -5% | -$69.7万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
SWNC
19
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $1292万 | 0.64% |
1,067,567
+595,855
| +126% | +$795万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
20
プット
Herbalife
HLF
$15.3億
| $1087万 | 0.53% |
321,000
+130,400
| +68% | +$457万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
21
上場廃止
Vistra Energy Corp.
DYNC
| $1067万 | 0.52% |
135,086
+57,825
| +75% | +$435万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
22
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $950万 | 0.47% |
331,580
+26,299
| +9% | +$79.3万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
OIL
23
上場廃止
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| $886万 | 0.44% |
1,355,053
+406,720
| +43% | +$239万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
24
プット
Intel
INTC
$4750億
| $809万 | 0.4% |
175,300
+145,300
| +484% | +$634万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
25
Exelixis
EXEL
$154億
| $808万 | 0.4% |
265,762
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、CSS LLCは$20.3億相当のポジションを722件保有しており、前四半期の$20.5億から0.67%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
CSS LLCは2017年第4四半期に純額で$4.54億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlere Incで、推定 $4091万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1590万相当のTelecom Argentinaの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTelecom Argentinaで、株数は434,190株、評価額は$1590万でした。
- CSS LLCは2017年第4四半期にCaesars Entertainment Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$3491万でした。
- CSS LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWelltower Inc.で、推定$1340万相当を減らしました。
- CSS LLCは2017年第4四半期にAlere Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4091万でした。
- 2017年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20.3億のポートフォリオの36%を占めています。
- CSS LLCは2017年第4四半期に新たに112件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.67%減少し、$20.3億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。