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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.38%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$19.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
-$6.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.42%
保有額
1,070
新規
266
買い増し
210
減少
189
解消
196
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1540万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1269万 |
| 3 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+$871万 |
| 4 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+$784万 |
| 5 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+$589万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.4% |
| 2 | エネルギー | 3.2% |
| 3 | 情報技術 | 2.04% |
| 4 | 金融 | 1.9% |
| 5 | ヘルスケア | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8191億
| $1.42億 | 7.25% |
260,500
+79,500
| +44% | +$4161万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
2
プット
Strategy Inc
MSTR
$595億
| $4890万 | 2.5% |
355,000
+4,000
| +1% | +$57.6万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
3
プット
American Airlines Group
AAL
$79.2億
| $3376万 | 1.73% |
2,980,100
+1,290,000
| +76% | +$1695万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3076万 | 1.57% |
61,500
+32,000
| +108% | +$1540万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
5
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1404億
| $3032万 | 1.55% |
141,000
+63,000
| +81% | +$1363万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8191億
| $2798万 | 1.43% |
51,421
+24,237
| +89% | +$1269万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
7
プット
GE Aerospace
GE
$3237億
| $2448万 | 1.25% |
154,000
+146,482
| +1,948% | +$2339万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
RBCP
8
上場廃止
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| $2018万 | 1.03% |
165,741
+64,357
| +63% | +$784万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| $1326万 | 0.68% |
240,832
+74,047
| +44% | +$405万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
10
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.4億
| $1320万 | 0.68% |
300,400
-116,500
| -28% | -$520万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
11
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $1225万 | 0.63% |
268,800
+71,400
| +36% | +$333万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
12
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $1220万 | 0.62% |
+158,100
| 新規 | +$1216万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
13
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$479億
| $1020万 | 0.52% |
+111,100
| 新規 | +$1012万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $991万 | 0.51% |
60,300
+14,000
| +30% | +$230万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
$17.3億
| $975万 | 0.5% |
669,977
+71,170
| +12% | +$103万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
|
16
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
| $870万 | 0.44% |
+870,785
| 新規 | +$871万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
BKDT
17
上場廃止
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| $859万 | 0.44% |
92,405
+1,380
| +2% | +$13.1万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
18
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $815万 | 0.42% |
+66,900
| 新規 | +$824万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
19
NextEra Energy
NEE
$1636億
| $726万 | 0.37% |
102,597
+79,872
| +351% | +$567万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
20
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.37億
| $724万 | 0.37% |
318,760
-33,153
| -9% | -$74.5万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
21
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $710万 | 0.36% |
35,000
+19,000
| +119% | +$384万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $691万 | 0.35% |
157,400
+67,200
| +75% | +$297万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
23
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $655万 | 0.34% |
283,194
-1,036
| -0.4% | -$2.4万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
24
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $649万 | 0.33% |
152,500
+105,000
| +221% | +$440万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
25
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$352億
| $640万 | 0.33% |
341,800
-71,700
| -17% | -$111万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、CSS LLCは1,070銘柄を保有し、保有額は$19.6億でした。前四半期の$17.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
CSS LLCは2024年第2四半期に純額で$6.23億を引き出し、196銘柄のポジションを解消し、189銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEagle Bulk Shipping Inc.で、推定 $554万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$870万相当のCenturion Acquisition Corp Unitの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCenturion Acquisition Corp Unitで、株数は870,785株、評価額は$870万でした。
- CSS LLCは2024年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1540万でした。
- CSS LLCが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はClearBridge Energy Midstream Opportunity Fundで、推定$425万相当を減らしました。
- CSS LLCは2024年第2四半期にEagle Bulk Shipping Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$554万でした。
- 2024年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$19.6億のポートフォリオの33%を占めています。
- CSS LLCは2024年第2四半期に新たに266件のポジションを取り、196件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.6億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。