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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$23.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+9.8%)
資金フロー
-$5.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.94%
保有額
619
新規
93
買い増し
95
減少
75
解消
76
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+$1.48億 |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+$4845万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$4026万 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+$3134万 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+$2592万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1.86億 |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+$6309万 |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+$5500万 |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+$412万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$349万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.89% |
| 2 | 情報技術 | 12.12% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Fortive
FTV
$175億
| $1.54億 | 6.58% |
+2,909,403
| 新規 | +$1.49億 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
2
Fortive
FTV
$175億
| $1.53億 | 6.51% |
+2,879,654
| 新規 | +$1.48億 |
2018 Q3
0四半期
|
|
3
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.04億 | 4.42% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
ZIONW
4
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $7738万 | 3.3% |
4,520,485
-14,223
| -0.3% | -$29万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
|
5
上場廃止
Hess Corporation
HES.PRA
| $6883万 | 2.93% |
865,367
+660,028
| +321% | +$4845万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
AABA
6
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $6635万 | 2.83% |
974,041
-2,632,699
| -73% | -$1.86億 |
2017 Q2
5四半期
|
|
7
Dell
DELL
$2872億
| $4283万 | 1.83% |
1,571,491
+422,258
| +37% | +$1127万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
8
Alibaba
BABA
$2714億
| $3748万 | 1.6% |
+227,489
| 新規 | +$4026万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
ANDV
9
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $3258万 | 1.39% |
+212,233
| 新規 | +$3134万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
10
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2690万 | 1.15% |
1,524,000
-39,000
| -2% | -$81.2万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
|
AIMC
11
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $2507万 | 1.07% |
+620,188
| 新規 | +$2592万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
TFCF
12
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $2476万 | 1.06% |
540,431
+445,931
| +472% | +$2023万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
AIMC
13
プット
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $2432万 | 1.04% |
+588,900
| 新規 | +$2462万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
14
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $2314万 | 0.99% |
346,501
-884,416
| -72% | -$6309万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $2045万 | 0.87% |
651,512
+2,749
| +0.4% | +$9.22万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
16
プット
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1751万 | 0.75% |
323,718
+183,852
| +131% | +$1133万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
SINA
17
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1722万 | 0.73% |
247,918
-17,900
| -7% | -$134万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
AABA
18
コール
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1697万 | 0.72% |
249,100
+83,100
| +50% | +$586万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
19
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1618万 | 0.69% |
1,578,259
+596
| +0% | +$6,271 |
2017 Q3
4四半期
|
|
20
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1594万 | 0.68% |
186,400
+102,200
| +121% | +$980万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
NIHD
21
上場廃止
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| $1571万 | 0.67% |
2,681,514
-314,865
| -11% | -$162万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
22
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1407万 | 0.6% |
510,000
+25,000
| +5% | +$70万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
23
上場廃止
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| $1391万 | 0.59% |
139,766
+13,513
| +11% | +$144万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
24
プット
RH
RH
$21.4億
| $1264万 | 0.54% |
96,500
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
25
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
$3.5億
| $1223万 | 0.52% |
1,782,577
+313,348
| +21% | +$216万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、CSS LLCは619銘柄を保有し、保有額は$23.5億でした。前四半期の$21.4億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
CSS LLCは2018年第3四半期に純額で$5.23億を引き出し、76銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWPX Energy, Inc.で、推定 $5500万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1.53億相当のFortiveの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortiveで、株数は2,879,654株、評価額は$1.53億でした。
- CSS LLCは2018年第3四半期にHess Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$4845万でした。
- CSS LLCが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltaba Incで、推定$1.86億相当を減らしました。
- CSS LLCは2018年第3四半期にWPX Energy, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$5500万でした。
- 2018年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$23.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- CSS LLCは2018年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$23.5億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。