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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$19.8억
AUM 성장
-US$1억
(-4.8%)
자금 흐름
-US$3.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
803
신규
160
증가
106
축소
125
청산됨
151
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$9567만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$5869만 |
| 3 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+US$996만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$724만 |
| 5 |
Special Opportunities Fund
SPE
|
+US$489만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$4656만 |
| 2 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$3807만 |
| 3 |
LPS
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LPS
|
+US$1636만 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$894만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$856만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.47% |
| 2 | 산업재 | 6.15% |
| 3 | 임의소비재 | 4.09% |
| 4 | 에너지 | 2.38% |
| 5 | 금융 | 2.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$1.23억 | 6.2% |
3,571,300
-1,658,700
| -32% | -US$6091만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.03억 | 5.19% |
+2,810,705
| 신규 | +US$9567만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$5636만 | 2.84% |
1,539,900
-1,805,000
| -54% | -US$6144만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
4
General Motors
GM
US$737억
| US$5501만 | 2.77% |
+1,598,277
| 신규 | +US$5869만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3394만 | 1.71% |
181,500
+116,400
| +179% | +US$2136만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
OCR.PRB
6
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3311만 | 1.67% |
452,057
-56,657
| -11% | -US$421만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
ZIONW
7
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$3222만 | 1.62% |
4,995,153
-21,011
| -0.4% | -US$13.3만 |
2013 Q4
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2699만 | 1.36% |
1,204,755
-18,000
| -1% | -US$34.5만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$2672만 | 1.35% |
1,002,256
+17,500
| +2% | +US$45.6만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
10
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2231만 | 1.12% |
119,300
+55,600
| +87% | +US$1020만 |
2013 Q4
1분기
|
|
11
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1907만 | 0.96% |
1,372,500
-438,000
| -24% | -US$587만 |
2013 Q4
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1883만 | 0.95% |
3,362,004
-3,500
| -0.1% | -US$1.95만 |
2013 Q4
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1755만 | 0.88% |
496,388
-4,000
| -0.8% | -US$13만 |
2013 Q4
1분기
|
|
14
상장폐지됨
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$1690만 | 0.85% |
716,100
-27,800
| -4% | -US$57.3만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1609만 | 0.81% |
387,500
+1,100
| +0.3% | +US$4.53만 |
2013 Q4
1분기
|
|
16
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$1590만 | 0.8% |
630,800
-337,800
| -35% | -US$775만 |
2013 Q4
1분기
|
|
17
풋옵션
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1522만 | 0.77% |
720,439
-386,025
| -35% | -US$825만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
18
상장폐지됨
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
| US$1518만 | 0.77% |
208,969
+137,104
| +191% | +US$996만 |
2013 Q4
1분기
|
|
19
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$970만 | 0.49% |
+650,000
| 신규 | +US$773만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$922만 | 0.46% |
+267,800
| 신규 | +US$983만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$829만 | 0.42% |
149,318
-2,775
| -2% | -US$15.1만 |
2013 Q4
1분기
|
|
22
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$826만 | 0.42% |
+84,700
| 신규 | +US$766만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
American International
AIG
US$422억
| US$799만 | 0.4% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
QIHU
24
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$798만 | 0.4% |
80,100
-5,000
| -6% | -US$49.9만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
25
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$751만 | 0.38% |
+122,387
| 신규 | +US$724만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 803개, 총액은 US$19.8억였으며 전 분기 US$20.8억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2014년 1분기에 순 US$3.81억을 회수했으며, 151개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LENDER PROCESSING SERVICES INC으로, 추정 US$1636만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 American Airlines Group에 US$1.03억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 American Airlines Group으로, US$1.03억 상당의 2,810,705주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$996만 규모예요.
- CSS LLC의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors Company이며, 추정 감소액은 US$4656만예요.
- CSS LLC는 2014년 1분기에 LENDER PROCESSING SERVICES INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1636만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.8억 중 27%를 차지해요.
- CSS LLC는 2014년 1분기에 신규 포지션 160개를 편입하고 151개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$19.8억가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.