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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 100 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 381 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
803
Nuevas
160
Aumentadas
106
Reducidas
125
Cerradas
151
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 95.7 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 58.7 M |
| 3 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+USD 10 M |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
Special Opportunities Fund
SPE
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+USD 46.6 M |
| 2 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+USD 38.1 M |
| 3 |
LPS
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LPS
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 8.94 M |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+USD 8.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.47% |
| 2 | Industriales | 6.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.09% |
| 4 | Energía | 2.38% |
| 5 | Finanzas | 2.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 123 M | 6.2% |
3,571,300
-1,658,700
| -32% | -USD 60.9 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 103 M | 5.19% |
+2,810,705
| Nuevas | +USD 95.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 56.4 M | 2.84% |
1,539,900
-1,805,000
| -54% | -USD 61.4 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 55 M | 2.77% |
+1,598,277
| Nuevas | +USD 58.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 33.9 M | 1.71% |
181,500
+116,400
| +179% | +USD 21.4 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
OCR.PRB
6
Dejó de cotizar
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| USD 33.1 M | 1.67% |
452,057
-56,657
| -11% | -USD 4.21 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ZIONW
7
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 32.2 M | 1.62% |
4,995,153
-21,011
| -0.4% | -USD 133 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 27 M | 1.36% |
1,204,755
-18,000
| -1% | -USD 345 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 26.7 M | 1.35% |
1,002,256
+17,500
| +2% | +USD 456 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 22.3 M | 1.12% |
119,300
+55,600
| +87% | +USD 10.2 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
11
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 19.1 M | 0.96% |
1,372,500
-438,000
| -24% | -USD 5.87 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 18.8 M | 0.95% |
3,362,004
-3,500
| -0.1% | -USD 19.5 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
Capital One Financial Corp
COF.WS
| USD 17.5 M | 0.88% |
496,388
-4,000
| -0.8% | -USD 130 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| USD 16.9 M | 0.85% |
716,100
-27,800
| -4% | -USD 573 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 16.1 M | 0.81% |
387,500
+1,100
| +0.3% | +USD 45.3 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 15.9 M | 0.8% |
630,800
-337,800
| -35% | -USD 7.75 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 15.2 M | 0.77% |
720,439
-386,025
| -35% | -USD 8.25 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Dejó de cotizar
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
| USD 15.2 M | 0.77% |
208,969
+137,104
| +191% | +USD 10 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
19
Opción de venta
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 9.7 M | 0.49% |
+650,000
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 9.22 M | 0.46% |
+267,800
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 8.29 M | 0.42% |
149,318
-2,775
| -2% | -USD 151 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opción de venta
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 8.26 M | 0.42% |
+84,700
| Nuevas | +USD 7.66 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 7.99 M | 0.4% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
QIHU
24
Opción de venta
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 7.98 M | 0.4% |
80,100
-5,000
| -6% | -USD 499 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| USD 7.51 M | 0.38% |
+122,387
| Nuevas | +USD 7.24 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2014
Al cierre de T1 2014, CSS LLC mantenía 803 posiciones valuadas en USD 1984 M, un 4.8% menos que los USD 2084 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 381 M en T1 2014, cerró 151 posiciones y redujo 125 tenencias. Su salida más destacada fue LENDER PROCESSING SERVICES INC, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en American Airlines Group por valor de USD 103 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2014 fue American Airlines Group: 2,810,705 acciones por un valor de USD 103 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2014 fue en General Motors Company, con un recorte estimado de USD 46.6 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en LENDER PROCESSING SERVICES INC en T1 2014, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 27% de su cartera de USD 1984 M en T1 2014.
- CSS LLC abrió 160 posiciones nuevas y cerró 151 en T1 2014.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1984 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.