Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-604 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
1.054
Neu
337
Aufgestockt
174
Reduziert
187
Geschlossen
163
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+8,31 Mio. $ |
| 3 |
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
|
+7,26 Mio. $ |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
|
+6,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+58 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+7,91 Mio. $ |
| 5 |
KVSC
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
|
+7,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,06 % |
| 2 | Energie | 7,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,84 % |
| 5 | Technologie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 4,88 % |
1.907.860
-174.971
| -8 % | -6,74 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
PCGU
2
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 52,7 Mio. $ | 3,26 % |
352.144
-393.084
| -53 % | -58 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
3
Put
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,51 % |
235.200
+25.000
| +12 % | +1,96 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
4
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,35 % |
495.800
+239.800
| +94 % | +9,5 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
5
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,1 % |
993.900
+162.600
| +20 % | +2,38 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
6
Fold Holdings
FLD
28 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,97 % |
1.515.888
+581.967
| +62 % | +5,99 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
7
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,83 % |
716.200
+63.000
| +10 % | +737.031 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
LSI
8
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 13,4 Mio. $ | 0,83 % |
100.489
+89.489
| +814 % | +11,9 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,69 % |
556.761
-13.354
| -2 % | -261.746 $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
|
GER
10
Nicht mehr gelistet
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
632.594
+603.772
| +2.095 % | +8,31 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
11
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,56 % |
230.000
+80.000
| +53 % | +3,15 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
12
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,54 % |
215.600
+155.600
| +259 % | +6,34 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
IIVI
13
Nicht mehr gelistet
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| 8,58 Mio. $ | 0,53 % |
+37.656
| Neu | +6,47 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,53 % |
210.000
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,48 % |
585.898
+5.509
| +0,9 % | +69.899 $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
| 7,63 Mio. $ | 0,47 % |
+115.474
| Neu | +7,26 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,44 % |
16.000
-19.000
| -54 % | -7,97 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
18
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,42 % |
202.100
+82.300
| +69 % | +2,69 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,42 % |
19.300
+1.300
| +7 % | +438.016 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| 6,49 Mio. $ | 0,4 % |
283.596
+3.976
| +1 % | +90.377 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,39 % |
18.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
22
Put
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,37 % |
153.900
+62.300
| +68 % | +2,42 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| 5,56 Mio. $ | 0,34 % |
+117.781
| Neu | +6,2 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
24
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,34 % |
+29.000
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
FDEU
25
Nicht mehr gelistet
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| 5,38 Mio. $ | 0,33 % |
+410.207
| Neu | +5,32 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt CSS LLC 1.054 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2023 netto 604 Mio. $ ab, schloss 163 Positionen und reduzierte 187 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A – eine Position im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock im Wert von 7,63 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2023 war KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock: 115.474 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Life Storage, Inc. in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2023 entfiel auf PG&E Corporation und belief sich schätzungsweise auf 58 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 337 neue Positionen und schloss 163 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .