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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-14,7 Mio. $
(-0,87 %)
Kapitalfluss
-529 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,72 %
Position
869
Neu
117
Aufgestockt
142
Reduziert
149
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+6,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+7,55 Mio. $ |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
American International
AIG
|
+5,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,01 % |
| 2 | Industrie | 8,95 % |
| 3 | Energie | 4,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 6,31 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
TSNU
2
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| 64,1 Mio. $ | 3,8 % |
1.056.456
+1.044.152
| +8.486 % | +58,3 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
3
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 2,57 % |
1.275.000
+300.000
| +31 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 36,8 Mio. $ | 2,18 % |
1.056.734
+409
| +0 % | +15.764 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
YHOO
5
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 35,2 Mio. $ | 2,09 % |
1.059.314
+312.547
| +42 % | +10,4 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 2,07 % |
1.023.586
-55.899
| -5 % | -1,94 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 19,1 Mio. $ | 1,13 % |
3.464.604
-3.500
| -0,1 % | -18.088 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
ZIONW
8
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 16,7 Mio. $ | 0,99 % |
5.000.112
+8.243
| +0,2 % | +30.720 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| 16,1 Mio. $ | 0,96 % |
+125.579
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
10
Put
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 0,89 % |
544.600
+63.200
| +13 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
11
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,85 % |
95.797
-247.661
| -72 % | -35,2 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 13,6 Mio. $ | 0,81 % |
339.008
+257
| +0,1 % | +11.519 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
13
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,8 % |
+643.617
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
DCUA
14
Nicht mehr gelistet
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| 12,9 Mio. $ | 0,77 % |
243.199
+109.219
| +82 % | +5,96 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
SCTY
15
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 12,5 Mio. $ | 0,74 % |
245.500
+47.900
| +24 % | +1,86 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,69 % |
77.849
-266.235
| -77 % | -37,8 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
17
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,69 % |
721.500
+130.500
| +22 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
SINA
18
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 11,5 Mio. $ | 0,68 % |
232.300
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| 9,8 Mio. $ | 0,58 % |
+177.456
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
281.600
| – | – |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
TWC
21
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 9,46 Mio. $ | 0,56 % |
50.974
+7.000
| +16 % | +1,3 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
22
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,55 % |
198.800
+30.400
| +18 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
23
CALL
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,52 % |
+200.000
| Neu | +9,17 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,48 % |
104.076
+13.965
| +15 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 7,97 Mio. $ | 0,47 % |
310.407
+266.880
| +613 % | +6,93 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt CSS LLC 869 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Rückgang um 0,87 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2015 netto 529 Mio. $ ab, schloss 194 Positionen und reduzierte 149 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war H&R Block – eine Position im geschätzten Wert von 6,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) im Wert von 16,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2015 war TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE): 125.579 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Tyson Foods, Inc. in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2015 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 100 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in H&R Block im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 117 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,87 % auf 1,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .