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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-443 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-845 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,41 %
Position
1.198
Neu
261
Aufgestockt
221
Reduziert
251
Geschlossen
289
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+8,25 Mio. $ |
| 3 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+6,61 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+3,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+19,8 Mio. $ |
| 5 |
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,79 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,28 % |
| 3 | Technologie | 2,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,67 % |
| 5 | Industrie | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Strategy Inc
MSTR
57,8 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 3,96 % |
250.400
-138.800
| -36 % | -44,1 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 1,88 % |
66.570
-2.880
| -4 % | -1,56 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,38 % |
45.000
+4.000
| +10 % | +2,35 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
31,9 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,37 % |
+47.404
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
5
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,22 % |
244.800
+164.800
| +206 % | +14,7 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
6
Put
American Airlines Group
AAL
7,94 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,12 % |
1.940.500
-1.223.800
| -39 % | -18,4 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,11 % |
36.000
-71.100
| -66 % | -41,8 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 17,6 Mio. $ | 0,97 % |
292.597
-94.090
| -24 % | -5,66 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
99,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,94 % |
98.992
+580
| +0,6 % | +103.134 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
10
Put
Sandisk
SNDK
195 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,86 % |
+330.000
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 14,7 Mio. $ | 0,81 % |
200.150
-289.212
| -59 % | -23,5 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
12
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,59 % |
624.652
-41.403
| -6 % | -685.145 $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
61,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
174.370
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
14
Put
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,51 % |
418.200
+395.200
| +1.718 % | +10,4 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
15
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
| 8,27 Mio. $ | 0,45 % |
+820.803
| Neu | +8,25 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| 7,58 Mio. $ | 0,42 % |
136.811
-596.989
| -81 % | -40,9 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
17
Put
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,4 % |
+62.200
| Neu | +8 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
18
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 6,99 Mio. $ | 0,38 % |
285.586
+4.732
| +2 % | +115.194 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
19
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,38 % |
599.900
-61.700
| -9 % | -889.190 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
130 Mio. $
| 6,87 Mio. $ | 0,38 % |
+296.556
| Neu | +6,61 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
21
Put
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,37 % |
534.200
+38.900
| +8 % | +489.545 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
|
22
Put
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 6,56 Mio. $ | 0,36 % |
53.000
+47.900
| +939 % | +5,58 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
23
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,28 % |
110.000
-95.800
| -47 % | -4,32 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
24
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,28 % |
90.000
+10.000
| +13 % | +607.700 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
25
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,4 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,28 % |
201.685
+22.901
| +13 % | +597.018 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt CSS LLC 1.198 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2025 netto 845 Mio. $ ab, schloss 289 Positionen und reduzierte 251 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MACOM Technology Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 29,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Axon Enterprise im Wert von 24,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2025 war Axon Enterprise: 47.404 Aktien im Wert von 24,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in BlackRock Technology and Private Equity Term Trust in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2025 entfiel auf Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 40,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in MACOM Technology Solutions im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2025 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 261 neue Positionen und schloss 289 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .