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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.81億
(+23%)
資金フロー
-$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
1,241
新規
296
買い増し
222
減少
222
解消
241
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+$1813万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$892万 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+$727万 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+$531万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.78% |
| 4 | ヘルスケア | 2.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $980万 | 0.38% |
47,800
+43,800
| +1,095% | +$887万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $939万 | 0.37% |
44,924
+34,424
| +328% | +$715万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $918万 | 0.36% |
176,575
+160,694
| +1,012% | +$831万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $899万 | 0.35% |
362,349
+17,363
| +5% | +$43.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $827万 | 0.32% |
461,965
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
31
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| $824万 | 0.32% |
172,063
-368,676
| -68% | -$1813万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $778万 | 0.3% |
90,000
+40,000
| +80% | +$343万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
33
プット
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $758万 | 0.3% |
36,300
+35,700
| +5,950% | +$742万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
プット
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $745万 | 0.29% |
253,900
+107,500
| +73% | +$342万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Titan Acquisition Corp
TACH
$3.64億
| $737万 | 0.29% |
708,268
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $700万 | 0.27% |
+29,041
| 新規 | +$636万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
$6.03億
| $686万 | 0.27% |
673,659
+554,715
| +466% | +$563万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
Wen Acquisition Corp
WENN
$3.91億
| $666万 | 0.26% |
647,631
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
39
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
$9274万
| $661万 | 0.26% |
78,367
+60,862
| +348% | +$32.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $636万 | 0.25% |
119,700
+94,800
| +381% | +$542万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
41
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| $634万 | 0.25% |
+125,200
| 新規 | +$629万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $630万 | 0.25% |
205,764
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
43
Swiss Helvetia Fund
SWZ
$7499万
| $618万 | 0.24% |
1,040,190
+19,643
| +2% | +$11.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
44
プット
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $554万 | 0.22% |
29,600
+26,500
| +855% | +$387万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Lionheart Holdings
CUB
$2.85億
| $547万 | 0.21% |
+507,589
| 新規 | +$549万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
Azul S.A.
AZUL
$12.1億
| $537万 | 0.21% |
+597,806
| 新規 | +$528万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $529万 | 0.21% |
292,500
-289,800
| -50% | -$388万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
48
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
$2.59億
| $527万 | 0.21% |
+532,949
| 新規 | +$526万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
プット
Shift4
FOUR
$31.1億
| $524万 | 0.2% |
107,800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
Bloom Energy
BE
$652億
| $521万 | 0.2% |
17,197
+100
| +0.6% | +$2.56万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CSS LLCは1,241銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$20.9億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CSS LLCは2026年第2四半期に純額で$3.24億を引き出し、241銘柄のポジションを解消し、222銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $892万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$4526万相当のSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockで、株数は878,227株、評価額は$4526万でした。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsで、推定$1813万相当を減らしました。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$892万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの35%を占めています。
- CSS LLCは2026年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、241件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。