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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YICCU
126
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
| US$201萬 | 0.08% |
+200,000
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
Metals Acquisition Corp II
MTAL
US$3.1億
| US$199萬 | 0.08% |
+196,180
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
US$3.09億
| US$199萬 | 0.08% |
195,070
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
129
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$198萬 | 0.08% |
47,904
+14,898
| +45% | +US$69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
130
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$198萬 | 0.08% |
2,810
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$3.23億
| US$196萬 | 0.08% |
1,270,755
-277,745
| -18% | -US$50.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
132
Shutterstock
SSTK
US$1.64億
| US$195萬 | 0.08% |
139,832
+56,138
| +67% | +US$88.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
133
Chevron
CVX
US$4413億
| US$190萬 | 0.07% |
11,482
-1,000
| -8% | -US$18.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
134
General American Investors Company
GAM
US$15.3億
| US$190萬 | 0.07% |
29,802
-1,221
| -4% | -US$7.74萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
135
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$188萬 | 0.07% |
35,000
+25,000
| +250% | +US$130萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
136
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$187萬 | 0.07% |
2,500
-1,500
| -38% | -US$109萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
137
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36億
| US$187萬 | 0.07% |
75,495
+1,000
| +1% | +US$2.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
138
PG&E
PCG
US$393億
| US$186萬 | 0.07% |
110,831
+16,620
| +18% | +US$28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$186萬 | 0.07% |
32,320
+8,220
| +34% | +US$47.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
140
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$186萬 | 0.07% |
13,719
+4,380
| +47% | +US$65.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
141
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$185萬 | 0.07% |
4,950
+2,040
| +70% | +US$82.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
142
Crescent Energy
CRGY
US$58.2億
| US$184萬 | 0.07% |
187,877
+110,001
| +141% | +US$134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
143
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$184萬 | 0.07% |
15,162
+3,652
| +32% | +US$38.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
144
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$184萬 | 0.07% |
33,970
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
145
NorthWestern Energy
NWE
US$46億
| US$183萬 | 0.07% |
25,541
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6億
| US$183萬 | 0.07% |
35,107
+6,723
| +24% | +US$42.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
147
Chubb
CB
US$1388億
| US$181萬 | 0.07% |
5,300
+2,140
| +68% | +US$69.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
148
賣權
Riot Platforms
RIOT
US$51.5億
| US$174萬 | 0.07% |
63,600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
149
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$173萬 | 0.07% |
8,120
-2,270
| -22% | -US$45.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
150
Capital One
COF
US$1238億
| US$172萬 | 0.07% |
8,566
+1,680
| +24% | +US$32.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。