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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.81億
(+23%)
資金フロー
-$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
1,241
新規
296
買い増し
222
減少
222
解消
241
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+$1813万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$892万 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+$727万 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+$531万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.78% |
| 4 | ヘルスケア | 2.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YICCU
126
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
| $201万 | 0.08% |
+200,000
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
127
Metals Acquisition Corp II
MTAL
$3.1億
| $199万 | 0.08% |
+196,180
| 新規 | +$199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
$3.09億
| $199万 | 0.08% |
195,070
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
129
Devon Energy
DVN
$558億
| $198万 | 0.08% |
47,904
+14,898
| +45% | +$69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
130
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $198万 | 0.08% |
2,810
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
$3.23億
| $196万 | 0.08% |
1,270,755
-277,745
| -18% | -$50.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
132
Shutterstock
SSTK
$1.64億
| $195万 | 0.08% |
139,832
+56,138
| +67% | +$88.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
133
Chevron
CVX
$4413億
| $190万 | 0.07% |
11,482
-1,000
| -8% | -$18.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
134
General American Investors Company
GAM
$15.3億
| $190万 | 0.07% |
29,802
-1,221
| -4% | -$7.74万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
135
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $188万 | 0.07% |
35,000
+25,000
| +250% | +$130万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
136
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $187万 | 0.07% |
2,500
-1,500
| -38% | -$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
137
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.36億
| $187万 | 0.07% |
75,495
+1,000
| +1% | +$2.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
138
PG&E
PCG
$393億
| $186万 | 0.07% |
110,831
+16,620
| +18% | +$28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $186万 | 0.07% |
32,320
+8,220
| +34% | +$47.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
140
PepsiCo
PEP
$1792億
| $186万 | 0.07% |
13,719
+4,380
| +47% | +$65.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
141
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $185万 | 0.07% |
4,950
+2,040
| +70% | +$82.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
142
Crescent Energy
CRGY
$58.2億
| $184万 | 0.07% |
187,877
+110,001
| +141% | +$134万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
143
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $184万 | 0.07% |
15,162
+3,652
| +32% | +$38.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
144
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $184万 | 0.07% |
33,970
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
145
NorthWestern Energy
NWE
$46億
| $183万 | 0.07% |
25,541
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
146
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.6億
| $183万 | 0.07% |
35,107
+6,723
| +24% | +$42.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
147
Chubb
CB
$1388億
| $181万 | 0.07% |
5,300
+2,140
| +68% | +$69.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
148
プット
Riot Platforms
RIOT
$51.5億
| $174万 | 0.07% |
63,600
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
149
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $173万 | 0.07% |
8,120
-2,270
| -22% | -$45.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
150
Capital One
COF
$1238億
| $172万 | 0.07% |
8,566
+1,680
| +24% | +$32.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CSS LLCは1,241銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$20.9億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CSS LLCは2026年第2四半期に純額で$3.24億を引き出し、241銘柄のポジションを解消し、222銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $892万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$4526万相当のSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockで、株数は878,227株、評価額は$4526万でした。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsで、推定$1813万相当を減らしました。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$892万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの35%を占めています。
- CSS LLCは2026年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、241件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。