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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YICCU
126
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
203 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,08 % |
+200.000
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Metals Acquisition Corp II
MTAL
310 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,08 % |
+196.180
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
309 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,08 % |
195.070
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,08 % |
47.904
+14.898
| +45 % | +690.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,08 % |
2.810
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
323 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,08 % |
1.270.755
-277.745
| -18 % | -509.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
132
Shutterstock
SSTK
164 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 0,08 % |
139.832
+56.138
| +67 % | +884.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
11.482
-1.000
| -8 % | -186.126 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
General American Investors Company
GAM
1,54 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
29.802
-1.221
| -4 % | -77.352 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
135
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,07 % |
35.000
+25.000
| +250 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
136
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,07 % |
2.500
-1.500
| -38 % | -1,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
137
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,07 % |
75.495
+1.000
| +1 % | +26.004 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
138
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
110.831
+16.620
| +18 % | +279.690 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
32.320
+8.220
| +34 % | +472.005 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
140
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
13.719
+4.380
| +47 % | +654.926 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,07 % |
4.950
+2.040
| +70 % | +825.386 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
142
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
187.877
+110.001
| +141 % | +1,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
15.162
+3.652
| +32 % | +384.053 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
144
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
33.970
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,07 % |
25.541
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
ASA Gold and Precious Metals
ASA
962 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,07 % |
35.107
+6.723
| +24 % | +421.189 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
147
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,07 % |
5.300
+2.140
| +68 % | +697.999 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
148
Put
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,07 % |
63.600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,07 % |
8.120
-2.270
| -22 % | -453.107 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
150
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
8.566
+1.680
| +24 % | +321.372 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .