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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,06 % |
101.900
+48.400
| +90 % | +703.267 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
7.400
-12.700
| -63 % | -2,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
19.864
+2.720
| +16 % | +193.993 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
179
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
19.175
+540
| +3 % | +42.427 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
180
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
43.790
+22.280
| +104 % | +789.516 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
367 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
143.054
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
9.549
+2.120
| +29 % | +298.699 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
439 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,06 % |
13.836
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
184
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
18.000
+13.000
| +260 % | +994.169 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
30.837
+290
| +0,9 % | +14.048 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
186
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
12.989
-3.890
| -23 % | -392.980 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
187
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
8.990
+1.270
| +16 % | +154.316 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
188
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
+25.010
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
357 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
138.317
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
190
Put
Navitas Semiconductor
NVTS
2,19 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
79.500
-10.900
| -12 % | -207.960 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
64.775
-24.000
| -27 % | -530.935 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
192
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
+15.531
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
6.990
+2.070
| +42 % | +441.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
194
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
37.939
+12.000
| +46 % | +505.862 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
195
QDRO Acquisition Corp
QADR
250 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
+141.604
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
5.235
-3.555
| -40 % | -856.393 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
197
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
34.851
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
198
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
52.158
+5.100
| +11 % | +137.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
610
-100
| -14 % | -142.750 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
200
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
1,58 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
6.014
-808
| -12 % | -148.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .