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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,07 % |
19.860
+5.120
| +35 % | +484.014 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
65.175
-11.832
| -15 % | -355.365 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
Highview Merger Corp
HVMC
303 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
167.374
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 1,68 Mio. $ | 0,07 % |
48.268
+19.734
| +69 % | +674.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
Put
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
31.000
+8.500
| +38 % | +430.769 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
156
Special Opportunities Fund
SPE
135 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
122.529
+3.780
| +3 % | +52.867 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
157
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
200 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
160.654
-139.145
| -46 % | -1,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
6.550
-150
| -2 % | -33.589 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
30.000
-20.000
| -40 % | -1,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
+8.000
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
400 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
161.290
-100.100
| -38 % | -991.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
5.730
+1.930
| +51 % | +545.253 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
163
Put
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,06 % |
17.000
+1.000
| +6 % | +73.664 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
164
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
+82.585
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Taiwan Fund
TWN
541 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
16.164
-6.152
| -28 % | -553.609 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
166
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
3.050
+1.230
| +68 % | +664.970 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
27.293
+12.100
| +80 % | +709.700 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
7.082
+700
| +11 % | +141.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
8.294
+427
| +5 % | +79.849 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
170
Put
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
6.000
+4.000
| +200 % | +736.062 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
GHXIU
171
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
318 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
+150.000
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
181.833
+10.725
| +6 % | +90.107 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
173
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
56.466
-5.730
| -9 % | -138.192 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
174
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
15.000
+11.000
| +275 % | +920.952 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
BP
BP
129 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
40.640
+3.999
| +11 % | +175.468 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .