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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cantor Equity Partners V
CEPV
324 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
133.548
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
+7.516
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
15.290
+3.299
| +28 % | +279.913 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
204
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
295 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
+136.900
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
15.244
-3.110
| -17 % | -254.325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
Put
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
495.800
-39.300
| -7 % | -123.461 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
207
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
7.512
+1.762
| +31 % | +300.577 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
17.211
+1.291
| +8 % | +111.443 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
209
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
10.210
-3.655
| -26 % | -427.810 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
210
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
2.841
-745
| -21 % | -341.458 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
211
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
10.429
-7.560
| -42 % | -901.774 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
212
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
22.580
+6.600
| +41 % | +361.529 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
213
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
198.700
-3.950
| -2 % | -27.093 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
214
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
3.500
-34.500
| -91 % | -14,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
215
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
9.208
-4.000
| -30 % | -520.714 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
216
Genpact
G
6,23 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
46.750
+20.100
| +75 % | +660.392 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
13.415
+2.180
| +19 % | +230.416 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
218
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
7.010
-2.580
| -27 % | -447.453 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
9.720
+2.560
| +36 % | +385.561 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
3.991
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
TVIVU
221
Texas Ventures Acquisition IV Corp Units
TVIVU
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
+125.000
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
20.907
+3.000
| +17 % | +182.852 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
Put
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
8.500
-1.300
| -13 % | -234.677 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
224
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
212.652
+5.424
| +3 % | +31.295 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
225
RRE Ventures Acquisition Corp
RREV
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
+124.932
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .