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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.24億
| US$138萬 | 0.05% |
133,548
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
202
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$138萬 | 0.05% |
+7,516
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
203
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$138萬 | 0.05% |
15,290
+3,299
| +28% | +US$28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
204
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
US$2.95億
| US$137萬 | 0.05% |
+136,900
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
205
Avnet
AVT
US$74億
| US$135萬 | 0.05% |
15,244
-3,110
| -17% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
206
賣權
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$134萬 | 0.05% |
495,800
-39,300
| -7% | -US$12.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
207
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$134萬 | 0.05% |
7,512
+1,762
| +31% | +US$30.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
Shell
SHEL
US$3034億
| US$133萬 | 0.05% |
17,211
+1,291
| +8% | +US$11.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
209
Merck
MRK
US$3601億
| US$131萬 | 0.05% |
10,210
-3,655
| -26% | -US$42.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
210
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$130萬 | 0.05% |
2,841
-745
| -21% | -US$34.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
211
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$130萬 | 0.05% |
10,429
-7,560
| -42% | -US$90.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
212
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$129萬 | 0.05% |
22,580
+6,600
| +41% | +US$36.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
213
ADT
ADT
US$50.2億
| US$129萬 | 0.05% |
198,700
-3,950
| -2% | -US$2.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
214
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$129萬 | 0.05% |
3,500
-34,500
| -91% | -US$1429萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
215
Citigroup
C
US$2084億
| US$129萬 | 0.05% |
9,208
-4,000
| -30% | -US$52.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
216
Genpact
G
US$62.3億
| US$129萬 | 0.05% |
46,750
+20,100
| +75% | +US$66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
217
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$127萬 | 0.05% |
13,415
+2,180
| +19% | +US$23萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
218
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$127萬 | 0.05% |
7,010
-2,580
| -27% | -US$44.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
219
Gartner
IT
US$130億
| US$126萬 | 0.05% |
9,720
+2,560
| +36% | +US$38.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
220
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$126萬 | 0.05% |
3,991
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
TVIVU
221
Texas Ventures Acquisition IV Corp Units
TVIVU
| US$125萬 | 0.05% |
+125,000
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
222
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$124萬 | 0.05% |
20,907
+3,000
| +17% | +US$18.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
223
賣權
Coinbase
COIN
US$457億
| US$124萬 | 0.05% |
8,500
-1,300
| -13% | -US$23.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
224
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$124萬 | 0.05% |
212,652
+5,424
| +3% | +US$3.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
225
RRE Ventures Acquisition Corp
RREV
| US$123萬 | 0.05% |
+124,932
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。