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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Kroger
KR
US$376億
| US$114萬 | 0.04% |
+20,590
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
252
賣權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$114萬 | 0.04% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
253
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$114萬 | 0.04% |
41,435
-9,000
| -18% | -US$24.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
254
賣權
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$114萬 | 0.04% |
46,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
255
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$114萬 | 0.04% |
+19,447
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
256
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$113萬 | 0.04% |
1,820
+650
| +56% | +US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
257
已下市
TopBuild
BLD
| US$113萬 | 0.04% |
+3,184
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
258
Leidos
LDOS
US$157億
| US$113萬 | 0.04% |
10,956
+3,736
| +52% | +US$49.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
259
Fluence Energy
FLNC
US$8.3億
| US$112萬 | 0.04% |
+56,090
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
260
Churchill Capital Corp XII
CXII
US$5.75億
| US$111萬 | 0.04% |
+104,460
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
261
Haemonetics
HAE
US$53.8億
| US$111萬 | 0.04% |
14,810
-5,911
| -29% | -US$38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
262
ProCap Acquisition Corp
PCAP
US$3.29億
| US$111萬 | 0.04% |
107,779
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
263
Affirm
AFRM
US$250億
| US$110萬 | 0.04% |
13,540
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
264
Black Spade Acquisition III Co
BIII
US$2.32億
| US$109萬 | 0.04% |
+109,803
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
265
Aldel Financial II Inc
ALDF
| US$109萬 | 0.04% |
101,906
-11,649
| -10% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
266
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5億
| US$109萬 | 0.04% |
31,338
-6,278
| -17% | -US$16.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
267
Synchrony
SYF
US$240億
| US$108萬 | 0.04% |
14,224
-3,430
| -19% | -US$25.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
268
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$107萬 | 0.04% |
1,905
-560
| -23% | -US$34.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
269
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138億
| US$107萬 | 0.04% |
6,350
-600
| -9% | -US$8.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
270
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$106萬 | 0.04% |
+13,975
| 新 | +US$63.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
271
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$106萬 | 0.04% |
24,820
+19,670
| +382% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
272
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| US$105萬 | 0.04% |
37,467
+6,580
| +21% | +US$20.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
273
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$105萬 | 0.04% |
5,662
+1,910
| +51% | +US$37.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
274
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$105萬 | 0.04% |
2,500
-800
| -24% | -US$31.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
275
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$105萬 | 0.04% |
+39,570
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。