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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
賣權
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$123萬 | 0.05% |
5,000
+3,500
| +233% | +US$76.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
227
Domino's
DPZ
US$102億
| US$122萬 | 0.05% |
+4,120
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
228
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$4.42億
| US$122萬 | 0.05% |
+120,000
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
229
Cambridge Acquisition Corp
CAQUU
| US$121萬 | 0.05% |
120,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
230
買權
GameStop
GME
US$135億
| US$120萬 | 0.05% |
+54,400
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
231
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$120萬 | 0.05% |
6,420
-1,120
| -15% | -US$20.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
232
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$120萬 | 0.05% |
12,430
-1,640
| -12% | -US$16.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
233
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$120萬 | 0.05% |
11,125
-1,810
| -14% | -US$18.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
234
Adobe
ADBE
US$954億
| US$119萬 | 0.05% |
5,810
+1,410
| +32% | +US$33.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
235
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$119萬 | 0.05% |
+5,946
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
236
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$119萬 | 0.05% |
+13,632
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
237
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$118萬 | 0.05% |
19,232
+1,360
| +8% | +US$8.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
238
Centene
CNC
US$342億
| US$118萬 | 0.05% |
18,385
-18,480
| -50% | -US$98.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
239
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$118萬 | 0.05% |
15,080
+3,050
| +25% | +US$24.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
240
Everest Group
EG
US$149億
| US$117萬 | 0.05% |
3,270
-460
| -12% | -US$15.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
241
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$116萬 | 0.05% |
7,819
+940
| +14% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
242
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$116萬 | 0.05% |
+16,172
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
243
已下市
Webster Financial
WBS
| US$116萬 | 0.05% |
15,167
-3,243
| -18% | -US$23.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
244
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$116萬 | 0.05% |
25,082
+7,849
| +46% | +US$40.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
245
MetLife
MET
US$640億
| US$116萬 | 0.05% |
13,689
-3,090
| -18% | -US$24.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
246
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$116萬 | 0.05% |
15,898
+1,540
| +11% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
247
賣權
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$116萬 | 0.05% |
31,000
-5,000
| -14% | -US$19.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
248
賣權
AES
AES
US$107億
| US$115萬 | 0.04% |
78,500
+72,200
| +1,146% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
249
賣權
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$114萬 | 0.04% |
+6,000
| 新 | +US$85.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
250
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$114萬 | 0.04% |
29,357
+16,230
| +124% | +US$67.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。