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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$104萬 | 0.04% |
9,123
+3,946
| +76% | +US$53.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
277
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$104萬 | 0.04% |
14,510
+8,290
| +133% | +US$78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
278
Elme Communities
ELME
US$1.56億
| US$104萬 | 0.04% |
703,959
+150,700
| +27% | +US$30.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
279
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| US$104萬 | 0.04% |
104,501
-85,735
| -45% | -US$85.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
280
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$103萬 | 0.04% |
18,050
+220
| +1% | +US$1.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
FCT
281
已下市
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$103萬 | 0.04% |
106,858
+89,255
| +507% | +US$86.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
282
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$103萬 | 0.04% |
36,491
-2,210
| -6% | -US$5.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
283
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$103萬 | 0.04% |
1,892
-865
| -31% | -US$48.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
284
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.2億
| US$102萬 | 0.04% |
+17,523
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
285
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
US$3.51億
| US$101萬 | 0.04% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
286
AXIS Capital
AXS
US$72.7億
| US$100萬 | 0.04% |
9,297
+40
| +0.4% | +US$4,010 |
2024 Q4
6個季度
|
|
287
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$7.1億
| US$99.5萬 | 0.04% |
118,677
-47,020
| -28% | -US$73.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
288
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
US$3.76億
| US$99.4萬 | 0.04% |
99,999
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
289
Idea Acquisition Corp
IACO
US$4.37億
| US$99.2萬 | 0.04% |
+100,134
| 新 | +US$98.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
290
已下市
Select Medical
SEM
| US$99萬 | 0.04% |
60,000
+31,000
| +107% | +US$51.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
291
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$99萬 | 0.04% |
3,868
-940
| -20% | -US$22.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
292
GDL Fund
GDL
US$8927萬
| US$98.8萬 | 0.04% |
116,663
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
293
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$98.3萬 | 0.04% |
11,582
-1,800
| -13% | -US$15.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
294
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$98.2萬 | 0.04% |
5,962
-1,760
| -23% | -US$25萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
295
Sanofi
SNY
US$973億
| US$98萬 | 0.04% |
+22,970
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
296
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$97.9萬 | 0.04% |
25,172
+9,690
| +63% | +US$41.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
297
賣權
Boeing
BA
US$1503億
| US$97.4萬 | 0.04% |
+4,500
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TWO
298
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$97萬 | 0.04% |
78,175
+53,742
| +220% | +US$64.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
299
買權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| US$96.8萬 | 0.04% |
+13,000
| 新 | +US$91.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
300
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.68億
| US$96.6萬 | 0.04% |
74,589
+9,612
| +15% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。